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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 246 853.00 | | 2 246 853.00 | 2 246 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 353.00 | 4 553.00 | 4 800.00 | 9 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 845 364.00 | 7 832.00 | 4 837 532.00 | 4 845 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 533.00 | | 146 533.00 | 146 533.00 |
BZ Autres créances | 750 406.00 | | 750 406.00 | 750 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 67 685.00 | | 67 685.00 | 67 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 231.00 | | 974 231.00 | 974 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 819 595.00 | 7 832.00 | 5 811 763.00 | 5 819 595.00 |
CU Autres participations | 2 568 000.00 | | 2 568 000.00 | 2 568 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 158.00 | 3 279.00 | 6 879.00 | 10 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
DG Autres réserves | 301 968.00 | | | 301 968.00 |
DH Report à nouveau | | -90 071.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 995.00 | 407 932.00 | | 380 995.00 |
DL TOTAL (I) | 3 248 856.00 | 2 867 861.00 | | 3 248 856.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 555 041.00 | 555 041.00 | | 555 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644 688.00 | 1 973 772.00 | | 1 644 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 507.00 | 49 401.00 | | 41 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 851.00 | 274 560.00 | | 252 851.00 |
EA Autres dettes | 68 820.00 | 28 081.00 | | 68 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 562 907.00 | 2 880 855.00 | | 2 562 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 811 763.00 | 5 748 716.00 | | 5 811 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 522.00 | | 971 522.00 | 971 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 522.00 | | 971 522.00 | 971 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 348.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 777.00 | 69 669.00 | | 17 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 721.00 | 1 510 278.00 | | 1 384 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 727.00 | 1 102 346.00 | | 1 003 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 995.00 | 407 932.00 | | 380 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 541 611.00 | | | 4 541 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 579 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 845 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 279 000.00 | | | 2 279 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 881.00 | 4 349.00 | 2 397.00 | 5 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 767.00 | 1 183.00 | 2 397.00 | 5 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 555 041.00 | 5 041.00 | 550 000.00 | 555 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 507.00 | 41 507.00 | | 41 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 820.00 | 68 820.00 | | 68 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 644 557.00 | 330 273.00 | 1 314 288.00 | 1 644 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 572.00 | | | 328 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 546.00 | 906 546.00 | | 906 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 562 907.00 | 698 623.00 | 1 864 284.00 | 2 562 907.00 |