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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 217.00 | 1 078.00 | 2 139.00 | 3 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 880.00 | 3 178.00 | 12 702.00 | 15 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 096.00 | 4 256.00 | 30 841.00 | 35 096.00 |
BT Marchandises | 288 250.00 | | 288 250.00 | 288 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 827.00 | | 18 827.00 | 18 827.00 |
BZ Autres créances | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
CF Disponibilités | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 451.00 | | 20 451.00 | 20 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 869.00 | | 354 869.00 | 354 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 965.00 | 4 256.00 | 385 709.00 | 389 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 266.00 | 29 296.00 | | 12 266.00 |
DL TOTAL (I) | 51 562.00 | 39 296.00 | | 51 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977.00 | 88.00 | | 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 585.00 | 242 086.00 | | 164 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 629.00 | 137 845.00 | | 129 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 637.00 | 36 301.00 | | 38 637.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | 206.00 | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 147.00 | 416 526.00 | | 334 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 709.00 | 455 822.00 | | 385 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 147.00 | 416 526.00 | | 334 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 892.00 | | | 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 976 189.00 | | 976 189.00 | 976 189.00 |
FG Production vendue services | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 696.00 | | 997 696.00 | 997 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 437.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 356.00 | 726.00 | | 4 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 90.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 90.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -90.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | 4 483.00 | | 1 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 175.00 | 1 086 414.00 | | 1 002 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 909.00 | 1 057 118.00 | | 989 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 266.00 | 29 296.00 | | 12 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 026.00 | | 2 070.00 | 33 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 026.00 | | 2 070.00 | 17 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818.00 | 2 437.00 | | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818.00 | 2 437.00 | | 1 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 629.00 | 129 629.00 | | 129 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
VB T. V. A. | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VI Groupe et associés | 164 585.00 | 164 585.00 | | 164 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 194.00 | 52 194.00 | 16 000.00 | 68 194.00 |
VW T.V.A. | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 147.00 | 334 147.00 | | 334 147.00 |