| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 590.00 | 283.00 | 307.00 | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 353.00 | 4 286.00 | 9 068.00 | 13 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 943.00 | 4 568.00 | 9 375.00 | 13 943.00 |
BN En cours de production de biens | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
BZ Autres créances | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CF Disponibilités | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 776.00 | | 28 776.00 | 28 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 719.00 | 4 568.00 | 38 151.00 | 42 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 132.00 | 16 703.00 | | -4 132.00 |
DL TOTAL (I) | 4 070.00 | 18 203.00 | | 4 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678.00 | 2 685.00 | | 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 641.00 | 11 865.00 | | 22 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 384.00 | 8 115.00 | | 2 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 377.00 | 5 673.00 | | 8 377.00 |
EA Autres dettes | | 12 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 080.00 | 40 537.00 | | 34 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 151.00 | 58 739.00 | | 38 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 304.00 | | 110 304.00 | 110 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 304.00 | | 110 304.00 | 110 304.00 |
FM Production stockée | | | -19 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 096.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 574.00 | 17.00 | | 1 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 574.00 | 17.00 | | 1 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 219.00 | -17.00 | | 1 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 925.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 603.00 | 77 464.00 | | 93 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 735.00 | 60 762.00 | | 97 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 132.00 | 16 703.00 | | -4 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472.00 | 3 096.00 | | 1 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 148.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336.00 | 2 949.00 | | 1 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
UX Autres créances clients | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | | | 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 767.00 | | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VW T.V.A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |