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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 046 243.00 | 1 950 000.00 | 4 096 243.00 | 6 046 243.00 |
BZ Autres créances | 50 584.00 | | 50 584.00 | 50 584.00 |
CF Disponibilités | 33 207.00 | | 33 207.00 | 33 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 792.00 | | 83 792.00 | 83 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 130 035.00 | 1 950 000.00 | 4 180 035.00 | 6 130 035.00 |
CU Autres participations | 6 045 893.00 | 1 950 000.00 | 4 095 893.00 | 6 045 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 245.00 | | | 245.00 |
DG Autres réserves | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 856.00 | | | 312 856.00 |
DK Provisions réglementées | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
DL TOTAL (I) | 341 597.00 | | | 341 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 541 320.00 | | | 3 541 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 207.00 | | | 258 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 910.00 | | | 38 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 838 438.00 | | | 3 838 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 180 035.00 | | | 4 180 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 576.00 | | | 864 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 110 393.00 | | 5 850.00 | 6 110 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 6 046 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 6 046 243.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 110 393.00 | | 5 850.00 | 6 110 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 516.00 | 9 249.00 | | 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 950 516.00 | 9 249.00 | | 1 950 516.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | | | 25.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 541 320.00 | 567 458.00 | 2 360 401.00 | 3 541 320.00 |
VI Groupe et associés | 258 207.00 | 258 207.00 | | 258 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 508 680.00 | | | 1 508 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 547.00 | | | 50 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 584.00 | 50 584.00 | | 50 584.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 838 438.00 | 864 576.00 | 2 360 401.00 | 3 838 438.00 |