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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 619.00 | 1 732.00 | 18 888.00 | 20 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 762.00 | 1 657.00 | 13 105.00 | 14 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 722.00 | 3 389.00 | 34 333.00 | 37 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 591.00 | | 897 591.00 | 897 591.00 |
BZ Autres créances | 61 655.00 | | 61 655.00 | 61 655.00 |
CF Disponibilités | 25 527.00 | | 25 527.00 | 25 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 774.00 | | 984 774.00 | 984 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 496.00 | 3 389.00 | 1 019 107.00 | 1 022 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 174.00 | | | 41 174.00 |
DL TOTAL (I) | 51 174.00 | | | 51 174.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 346.00 | | | 131 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 028.00 | | | 391 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 808.00 | | | 358 808.00 |
EA Autres dettes | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 049.00 | | | 78 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 433.00 | | | 966 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 107.00 | | | 1 019 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 433.00 | | | 966 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | | | 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 135 374.00 | | 1 135 374.00 | 1 135 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 374.00 | | 1 135 374.00 | 1 135 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 594.00 | | | 1 137 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 419.00 | | | 1 096 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 174.00 | | | 41 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 722.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 341.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 389.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 389.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 028.00 | 391 028.00 | | 391 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 356.00 | 72 356.00 | | 72 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 441.00 | 94 441.00 | | 94 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 049.00 | 78 049.00 | | 78 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UX Autres créances clients | 897 591.00 | | | 897 591.00 |
VB T. V. A. | 57 824.00 | | | 57 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 131 346.00 | 131 346.00 | | 131 346.00 |
VP Divers | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 587.00 | 961 587.00 | | 961 587.00 |
VW T.V.A. | 180 499.00 | 180 499.00 | | 180 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 433.00 | 966 433.00 | | 966 433.00 |