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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 706 965.00 | 129 997.00 | 2 576 968.00 | 2 706 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 695.00 | 569 677.00 | 63 018.00 | 632 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 066.00 | | 83 066.00 | 83 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 182 434.00 | 699 842.00 | 3 482 592.00 | 4 182 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 793 495.00 | 227 187.00 | 2 566 308.00 | 2 793 495.00 |
BZ Autres créances | 463 856.00 | | 463 856.00 | 463 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 972 580.00 | | 972 580.00 | 972 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 840.00 | | 136 840.00 | 136 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 646 770.00 | 227 187.00 | 4 419 583.00 | 4 646 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 829 204.00 | 927 029.00 | 7 902 174.00 | 8 829 204.00 |
CU Autres participations | 759 708.00 | 168.00 | 759 540.00 | 759 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 086.00 | 90 086.00 | | 90 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 604.00 | 100 000.00 | | 225 604.00 |
DG Autres réserves | 530 939.00 | 530 939.00 | | 530 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 669.00 | 400 507.00 | | 315 669.00 |
DL TOTAL (I) | 4 162 298.00 | 4 121 532.00 | | 4 162 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 248 514.00 | 268 309.00 | | 248 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 514.00 | 268 309.00 | | 248 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 703.00 | 6 809.00 | | 20 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 980.00 | 22 578.00 | | 51 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 704.00 | 264 544.00 | | 283 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 230 460.00 | 2 068 945.00 | | 2 230 460.00 |
EA Autres dettes | 125 146.00 | 78 800.00 | | 125 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 779 369.00 | 823 783.00 | | 779 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 491 363.00 | 3 265 458.00 | | 3 491 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 902 174.00 | 7 655 300.00 | | 7 902 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 489 944.00 | | 9 489 944.00 | 9 489 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 489 944.00 | | 9 489 944.00 | 9 489 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 704 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 743 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 320 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 068.00 | |
GE Autres charges | | | 76 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 380 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 150.00 | | 2 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 367.00 | 150.00 | | -13 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 260.00 | 81 678.00 | | 70 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 782 451.00 | 9 506 399.00 | | 9 782 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 466 782.00 | 9 105 892.00 | | 9 466 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 669.00 | 400 507.00 | | 315 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 450.00 | 40 731.00 | | 16 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 193 372.00 | | 54 294.00 | 4 193 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 750.00 | 842 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 232.00 | 4 182 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 676.00 | 2 706 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 806.00 | 632 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 719 727.00 | | 1 914.00 | 2 719 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 121.00 | | 52 380.00 | 615 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 524.00 | | | 858 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 050.00 | 33 009.00 | 49 385.00 | 716 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 160.00 | 5 513.00 | 14 676.00 | 139 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 889.00 | 27 497.00 | 34 709.00 | 576 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 309.00 | 4 068.00 | 23 863.00 | 268 309.00 |
6T Sur comptes clients | 203 873.00 | 102 257.00 | 78 943.00 | 203 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 561.00 | 102 257.00 | 94 463.00 | 219 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 870.00 | 106 325.00 | 118 326.00 | 487 870.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 325.00 | 102 806.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 704.00 | 283 704.00 | | 283 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 996 990.00 | 996 990.00 | | 996 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 519.00 | 650 519.00 | | 650 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 146.00 | 125 146.00 | | 125 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 779 369.00 | 779 369.00 | | 779 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 066.00 | | | 83 066.00 |
UX Autres créances clients | 2 640 471.00 | | | 2 640 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 024.00 | | | 153 024.00 |
VB T. V. A. | 53 494.00 | | | 53 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 703.00 | 7 960.00 | 12 743.00 | 20 703.00 |
VI Groupe et associés | 51 980.00 | 51 980.00 | | 51 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 007.00 | | | 109 007.00 |
VP Divers | 92 458.00 | | | 92 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 600.00 | | | 204 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 840.00 | | | 136 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 477 256.00 | 3 394 190.00 | 83 066.00 | 3 477 256.00 |
VW T.V.A. | 561 148.00 | 561 148.00 | | 561 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 491 363.00 | 3 478 620.00 | 12 743.00 | 3 491 363.00 |