| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 1 101 742.00 | 46 056.00 | 1 055 686.00 | 1 101 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 953.00 | 169 715.00 | 122 238.00 | 291 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 930.00 | 42 788.00 | 229 142.00 | 271 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 639.00 | | 39 639.00 | 39 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 265.00 | 258 560.00 | 1 721 705.00 | 1 980 265.00 |
BN En cours de production de biens | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 7 575 937.00 | 172 122.00 | 7 403 815.00 | 7 575 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 887.00 | | 103 887.00 | 103 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 739.00 | 12 873.00 | 1 333 866.00 | 1 346 739.00 |
BZ Autres créances | 718 544.00 | | 718 544.00 | 718 544.00 |
CF Disponibilités | 67 683.00 | | 67 683.00 | 67 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 686.00 | | 138 686.00 | 138 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 965 244.00 | 184 995.00 | 9 780 249.00 | 9 965 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 945 509.00 | 443 555.00 | 11 501 954.00 | 11 945 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 229 711.00 | 167 573.00 | | 229 711.00 |
DH Report à nouveau | | 41 367.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 175.00 | 300 771.00 | | 185 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 35 348.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 052 886.00 | 1 183 059.00 | | 1 052 886.00 |
DP Provisions pour risques | 26 093.00 | 79 133.00 | | 26 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 093.00 | 79 133.00 | | 26 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 923.00 | 134 328.00 | | 1 062 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930 733.00 | 222 603.00 | | 1 930 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402 290.00 | 89 164.00 | | 402 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 340 174.00 | 2 212 977.00 | | 6 340 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 801.00 | 324 309.00 | | 508 801.00 |
EA Autres dettes | 173 270.00 | 33 802.00 | | 173 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 784.00 | 146 522.00 | | 4 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 422 975.00 | 3 163 706.00 | | 10 422 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 501 954.00 | 4 425 898.00 | | 11 501 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 865 653.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 326.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 582 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 452 569.00 | |
FM Production stockée | | | 5 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 639 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 963 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 051 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 652 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 812.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 593.00 | |
GE Autres charges | | | 3 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 258 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 229 133.00 | 14 223.00 | | 229 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 987.00 | 116 255.00 | | 276 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 500.00 | 79 133.00 | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 206.00 | 90 150.00 | | 323 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 219.00 | 26 105.00 | | -46 219.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 891.00 | 7 024.00 | | 11 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 966 822.00 | 131 158.00 | | 966 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 175.00 | 300 771.00 | | 185 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 021.00 | | 1 539 367.00 | 785 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 123.00 | 1 980 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 123.00 | 1 665 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | 150 000.00 | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 932.00 | | 1 349 817.00 | 509 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | 39 550.00 | 89.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 205.00 | 61 524.00 | 129 169.00 | 326 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 205.00 | 61 524.00 | 129 169.00 | 326 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 133.00 | 26 093.00 | 79 133.00 | 79 133.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 223.00 | 172 122.00 | 88 223.00 | 88 223.00 |
6T Sur comptes clients | 7 475.00 | 9 166.00 | 3 768.00 | 7 475.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 046.00 | 181 288.00 | 246 339.00 | 250 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 180.00 | 207 381.00 | 325 472.00 | 329 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 930 733.00 | | 1 930 733.00 | 1 930 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 340 174.00 | 6 340 174.00 | | 6 340 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 340.00 | 138 340.00 | | 138 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 281.00 | 115 281.00 | | 115 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 270.00 | 173 270.00 | | 173 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 639.00 | | | 39 639.00 |
UX Autres créances clients | 1 331 302.00 | | | 1 331 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
VB T. V. A. | 98 075.00 | | | 98 075.00 |
VC Groupe et associés | 53 679.00 | | | 53 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 066.00 | 153 006.00 | 513 216.00 | 1 051 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 699.00 | 60 699.00 | | 60 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 789.00 | | | 566 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 686.00 | | | 138 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 608.00 | 2 203 969.00 | 39 639.00 | 2 243 608.00 |
VW T.V.A. | 194 481.00 | 194 481.00 | | 194 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 020 684.00 | 7 191 892.00 | 2 443 948.00 | 10 020 684.00 |