| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 29 441.00 | | 29 441.00 | 29 441.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 14 753.00 | 9 343.00 | 5 411.00 | 14 753.00 |
AP Constructions | 55 205.00 | 38 654.00 | 16 552.00 | 55 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 844.00 | 626 435.00 | 98 409.00 | 724 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 530.00 | 569 043.00 | 440 486.00 | 1 009 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 619.00 | | 31 619.00 | 31 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 774.00 | | 70 774.00 | 70 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 916.00 | 1 246 224.00 | 692 692.00 | 1 938 916.00 |
BN En cours de production de biens | 40 786.00 | | 40 786.00 | 40 786.00 |
BP En cours de production de services | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
BT Marchandises | 12 191 704.00 | 354 912.00 | 11 836 791.00 | 12 191 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 104.00 | | 178 104.00 | 178 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 622 979.00 | 38 222.00 | 5 584 758.00 | 5 622 979.00 |
BZ Autres créances | 1 777 891.00 | | 1 777 891.00 | 1 777 891.00 |
CF Disponibilités | 552 538.00 | | 552 538.00 | 552 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431 164.00 | | 2 431 164.00 | 2 431 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 815 090.00 | 393 134.00 | 22 421 956.00 | 22 815 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 754 005.00 | 1 639 358.00 | 23 114 647.00 | 24 754 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 994 511.00 | 994 511.00 | | 994 511.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 014.00 | 73 014.00 | | 73 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 451.00 | 99 451.00 | | 99 451.00 |
DG Autres réserves | 1 233 625.00 | 1 050 538.00 | | 1 233 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 439.00 | 183 087.00 | | 297 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 698 040.00 | 2 400 602.00 | | 2 698 040.00 |
DP Provisions pour risques | 24 077.00 | 31 171.00 | | 24 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 077.00 | 31 171.00 | | 24 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 137.00 | 172 435.00 | | 273 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 091 311.00 | 5 064 511.00 | | 6 091 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 590 767.00 | 497 551.00 | | 590 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 857 073.00 | 14 628 288.00 | | 11 857 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 204 970.00 | 1 248 956.00 | | 1 204 970.00 |
EA Autres dettes | 340 189.00 | 499 678.00 | | 340 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 083.00 | 527 856.00 | | 35 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 392 531.00 | 22 639 275.00 | | 20 392 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 114 647.00 | 25 071 048.00 | | 23 114 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 924 933.00 | |
FD Production vendue biens | | | -96 299.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 685 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 514 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 049 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 198 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 928 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 155 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 534 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 214.00 | |
GE Autres charges | | | 25 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 479 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 590.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 291.00 | 2 650.00 | | 7 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 291.00 | 16 240.00 | | 7 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 716.00 | 93 730.00 | | 10 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 743.00 | 9 410.00 | | 6 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 459.00 | 103 140.00 | | 17 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 168.00 | -86 900.00 | | -10 168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 792.00 | 37 104.00 | | 49 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 401.00 | 34 342.00 | | 88 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 057 585.00 | 65 577 084.00 | | 74 057 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 760 148.00 | 65 393 997.00 | | 73 760 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 439.00 | 183 087.00 | | 297 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 178.00 | | 171 895.00 | 2 006 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 157.00 | 1 938 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 218.00 | 32 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 940.00 | 1 804 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 224.00 | | 3 185.00 | 45 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 858 562.00 | | 168 710.00 | 1 858 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 393.00 | | | 102 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 011.00 | 168 907.00 | 218 694.00 | 1 296 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 2 750.00 | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 511.00 | 168 907.00 | 215 944.00 | 1 290 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 171.00 | 17 957.00 | 25 051.00 | 31 171.00 |
6N Sur stocks et en cours | 300 995.00 | 354 912.00 | 300 995.00 | 300 995.00 |
6T Sur comptes clients | 29 232.00 | 10 730.00 | 1 741.00 | 29 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 227.00 | 365 642.00 | 302 735.00 | 330 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 398.00 | 383 599.00 | 327 787.00 | 361 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 091 301.00 | | 6 091 301.00 | 6 091 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 857 073.00 | 11 857 073.00 | | 11 857 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 879.00 | 441 879.00 | | 441 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 499.00 | 375 499.00 | | 375 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 189.00 | 340 189.00 | | 340 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 083.00 | 35 083.00 | | 35 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 774.00 | | | 70 774.00 |
UX Autres créances clients | 5 576 634.00 | | | 5 576 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 345.00 | | | 46 345.00 |
VB T. V. A. | 220 234.00 | | | 220 234.00 |
VC Groupe et associés | 413 258.00 | | | 413 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 088.00 | 35 088.00 | | 35 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 049.00 | 56 418.00 | 170 491.00 | 238 049.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 987.00 | 222 987.00 | | 222 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110 633.00 | | | 1 110 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431 164.00 | | | 2 431 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 902 809.00 | 9 832 035.00 | 70 774.00 | 9 902 809.00 |
VW T.V.A. | 164 605.00 | 164 605.00 | | 164 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 801 764.00 | 13 528 831.00 | 6 261 792.00 | 19 801 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |