| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 951.00 | 129 404.00 | 20 547.00 | 149 951.00 |
AN Terrains | 60 779.00 | | 60 779.00 | 60 779.00 |
AP Constructions | 2 476 617.00 | 2 265 899.00 | 210 718.00 | 2 476 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 087.00 | 1 129 649.00 | 120 438.00 | 1 250 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 136.00 | 352 791.00 | 29 344.00 | 382 136.00 |
BF Prêts | 2 187 923.00 | | 2 187 923.00 | 2 187 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306 167.00 | | 306 167.00 | 306 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 177 399.00 | 3 877 744.00 | 3 299 654.00 | 7 177 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 320.00 | | 160 320.00 | 160 320.00 |
BT Marchandises | 13 888 120.00 | 1 186 369.00 | 12 701 750.00 | 13 888 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 672 208.00 | 232 936.00 | 9 439 273.00 | 9 672 208.00 |
BZ Autres créances | 1 799 828.00 | | 1 799 828.00 | 1 799 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 741 222.00 | | 741 222.00 | 741 222.00 |
CF Disponibilités | 3 406 005.00 | | 3 406 005.00 | 3 406 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 141.00 | | 91 141.00 | 91 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 772 525.00 | 1 419 305.00 | 28 353 220.00 | 29 772 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 949 923.00 | 5 297 049.00 | 31 652 874.00 | 36 949 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 748 701.00 | | | 748 701.00 |
CU Autres participations | 343 920.00 | | 343 920.00 | 343 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 875.00 | 571 875.00 | | 571 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 188.00 | 57 188.00 | | 57 188.00 |
DG Autres réserves | 13 883 155.00 | 13 821 147.00 | | 13 883 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 237.00 | 425 384.00 | | 33 237.00 |
DL TOTAL (I) | 14 545 455.00 | 14 875 593.00 | | 14 545 455.00 |
DP Provisions pour risques | 380 965.00 | 433 980.00 | | 380 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 100 907.00 | 417 250.00 | | 1 100 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 481 872.00 | 851 230.00 | | 1 481 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 255 293.00 | 6 230 071.00 | | 5 255 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 318.00 | 6 828.00 | | 6 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 875.00 | 214 869.00 | | 123 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 852 521.00 | 7 419 846.00 | | 6 852 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 100 735.00 | 3 001 371.00 | | 3 100 735.00 |
EA Autres dettes | 265 245.00 | 57 198.00 | | 265 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 560.00 | 464 467.00 | | 21 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 625 547.00 | 17 394 651.00 | | 15 625 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 652 874.00 | 33 121 474.00 | | 31 652 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 449 502.00 | 12 197 267.00 | | 11 449 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 072 511.00 | | 52 072 511.00 | 52 072 511.00 |
FG Production vendue services | 11 044 584.00 | | 11 044 584.00 | 11 044 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 117 095.00 | | 63 117 095.00 | 63 117 095.00 |
FM Production stockée | | | 14 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 525 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 671 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 759 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 350 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 945 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 522 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 226 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 708 626.00 | |
GE Autres charges | | | 34 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 713 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 981.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 411.00 | 6 467.00 | | 17 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 070.00 | 36 662.00 | | 207 070.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 025.00 | 88 961.00 | | 114 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 506.00 | 132 090.00 | | 338 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 421.00 | 139 643.00 | | 123 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 148.00 | 36 583.00 | | 189 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 766 989.00 | 111 025.00 | | 766 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079 558.00 | 287 252.00 | | 1 079 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741 053.00 | -155 162.00 | | -741 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 468.00 | 48 803.00 | | 176 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 092 799.00 | 58 558 814.00 | | 66 092 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 059 562.00 | 58 133 431.00 | | 66 059 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 237.00 | 425 384.00 | | 33 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 270 640.00 | 2 526 781.00 | | 2 270 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 212 449.00 | | 252 383.00 | 8 212 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 753 362.00 | 2 838 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 287 434.00 | 7 177 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534 072.00 | 4 169 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 769.00 | | | 169 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 466 433.00 | | 237 258.00 | 4 466 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 576 247.00 | | 15 125.00 | 3 576 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 923 007.00 | 299 661.00 | 344 924.00 | 3 923 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 167.00 | 35 237.00 | | 94 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 828 840.00 | 264 424.00 | 344 924.00 | 3 828 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 851 230.00 | 1 481 872.00 | 851 230.00 | 851 230.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 599 860.00 | 1 186 369.00 | 1 599 860.00 | 1 599 860.00 |
6T Sur comptes clients | 253 811.00 | 34 086.00 | 54 962.00 | 253 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 853 671.00 | 1 220 455.00 | 1 654 821.00 | 1 853 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 704 901.00 | 2 702 327.00 | 2 506 051.00 | 2 704 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 935 338.00 | 2 395 026.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 766 989.00 | 111 025.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 852 521.00 | 6 852 521.00 | | 6 852 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 805.00 | 538 805.00 | | 538 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 245 489.00 | 1 245 489.00 | | 1 245 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 245.00 | 265 245.00 | | 265 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
UP Prêts | 2 187 923.00 | 748 701.00 | | 2 187 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306 167.00 | | | 306 167.00 |
UX Autres créances clients | 9 245 766.00 | | | 9 245 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 955.00 | | | 39 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 426 443.00 | | | 426 443.00 |
VB T. V. A. | 219 317.00 | | | 219 317.00 |
VC Groupe et associés | 1 301 957.00 | | | 1 301 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 255 293.00 | 1 079 248.00 | 3 690 525.00 | 5 255 293.00 |
VI Groupe et associés | 363 375.00 | 363 375.00 | | 363 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 974 778.00 | | | 974 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 941.00 | 78 941.00 | | 78 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 598.00 | | | 238 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 141.00 | | | 91 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 057 268.00 | 12 311 879.00 | 1 745 389.00 | 14 057 268.00 |
VW T.V.A. | 874 126.00 | 874 126.00 | | 874 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 501 672.00 | 11 325 627.00 | 3 690 525.00 | 15 501 672.00 |