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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 312.00 | 6 130.00 | 6 183.00 | 12 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 206.00 | 11 256.00 | 6 951.00 | 18 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 041.00 | 9 872.00 | 1 680 169.00 | 1 690 041.00 |
BZ Autres créances | 147 826.00 | | 147 826.00 | 147 826.00 |
CF Disponibilités | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 762.00 | 9 872.00 | 1 841 890.00 | 1 851 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 968.00 | 21 127.00 | 1 848 840.00 | 1 869 968.00 |
CU Autres participations | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 829.00 | 60 829.00 | | 60 829.00 |
DG Autres réserves | 32 213.00 | 19 278.00 | | 32 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 516.00 | 12 935.00 | | -12 516.00 |
DL TOTAL (I) | 85 461.00 | 97 977.00 | | 85 461.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 968.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 968.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 901.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 271.00 | 1 537 422.00 | | 1 663 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 779.00 | 95 619.00 | | 97 779.00 |
EA Autres dettes | 2 329.00 | 3 807.00 | | 2 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 763 379.00 | 1 690 901.00 | | 1 763 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 840.00 | 1 793 846.00 | | 1 848 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 379.00 | 1 690 901.00 | | 1 763 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 492 567.00 | | 1 492 567.00 | 1 492 567.00 |
FG Production vendue services | 89 353.00 | | 89 353.00 | 89 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 920.00 | | 1 581 920.00 | 1 581 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 488 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 512.00 | 300.00 | | 1 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 053.00 | 63 276.00 | | 5 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 053.00 | 63 275.00 | | 54 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 053.00 | 63 275.00 | | 54 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 680.00 | 1 539 040.00 | | 1 642 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 196.00 | 1 526 105.00 | | 1 655 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 516.00 | 12 935.00 | | -12 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 016.00 | 1 240.00 | | 10 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 016.00 | 1 240.00 | | 10 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 271.00 | 1 663 271.00 | | 1 663 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 690 041.00 | | | 1 690 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 867.00 | 1 837 867.00 | | 1 837 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 379.00 | 1 763 379.00 | | 1 763 379.00 |