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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
AH Fonds commercial | 132 973.00 | | 132 973.00 | 132 973.00 |
AP Constructions | 612 705.00 | 374 569.00 | 238 137.00 | 612 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 780.00 | 398 010.00 | 109 770.00 | 507 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 764.00 | 327 711.00 | 173 053.00 | 500 764.00 |
BF Prêts | 42 837.00 | 21 443.00 | 21 394.00 | 42 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 240.00 | | 25 240.00 | 25 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 366.00 | 1 125 813.00 | 951 553.00 | 2 077 366.00 |
BT Marchandises | 1 171 772.00 | | 1 171 772.00 | 1 171 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 094.00 | | 112 094.00 | 112 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 347.00 | 107 938.00 | 1 701 409.00 | 1 809 347.00 |
BZ Autres créances | 1 089 117.00 | | 1 089 117.00 | 1 089 117.00 |
CF Disponibilités | 69 383.00 | | 69 383.00 | 69 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 264 694.00 | 107 938.00 | 4 156 756.00 | 4 264 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 342 060.00 | 1 233 751.00 | 5 108 309.00 | 6 342 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 618.00 | | | 160 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 595.00 | 309 595.00 | | 309 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
DG Autres réserves | 2 521 390.00 | 2 407 754.00 | | 2 521 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 170.00 | 163 863.00 | | 166 170.00 |
DL TOTAL (I) | 3 028 114.00 | 2 912 172.00 | | 3 028 114.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 023.00 | 515 877.00 | | 288 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 397.00 | 1 424 447.00 | | 1 446 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 283.00 | 309 095.00 | | 289 283.00 |
EA Autres dettes | 29 681.00 | 25 612.00 | | 29 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 195.00 | 2 276 279.00 | | 2 080 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 108 309.00 | 5 188 451.00 | | 5 108 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 721.00 | 2 097 402.00 | | 1 964 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 798.00 | | | 132 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 997 511.00 | | 5 997 511.00 | 5 997 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 101 870.00 | | 7 101 870.00 | 7 101 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 244 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 784 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 938.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 024 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | 1 905.00 | | 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 769.00 | 1 875.00 | | 42 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 159.00 | 3 780.00 | | 43 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 044.00 | 9 344.00 | | 3 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 808.00 | 182.00 | | 43 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 852.00 | 9 527.00 | | 46 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 693.00 | -5 746.00 | | -3 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 710.00 | 64 499.00 | | 67 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 319 897.00 | 7 269 069.00 | | 7 319 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 153 727.00 | 7 105 205.00 | | 7 153 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 170.00 | 163 863.00 | | 166 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 784.00 | | 88 936.00 | 2 037 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 353.00 | 2 077 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 353.00 | 1 621 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 054.00 | | | 137 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 012.00 | | 76 590.00 | 1 594 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 718.00 | | 12 346.00 | 306 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 072.00 | 113 333.00 | 11 035.00 | 1 002 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 991.00 | 113 333.00 | 11 035.00 | 997 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 179 430.00 | 35 000.00 | | 179 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 943.00 | 3 500.00 | | 17 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 943.00 | 3 500.00 | | 17 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25 564.00 | 9 203.00 | 16 361.00 | 25 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 397.00 | 1 446 397.00 | | 1 446 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 545.00 | 120 545.00 | | 120 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 669.00 | 97 669.00 | | 97 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
UP Prêts | 42 837.00 | 42 837.00 | | 42 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 648 729.00 | | | 1 648 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 969.00 | | | 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 618.00 | | | 160 618.00 |
VB T. V. A. | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
VC Groupe et associés | 781 066.00 | | | 781 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 023.00 | 188 909.00 | 95 216.00 | 288 023.00 |
VI Groupe et associés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 521.00 | | | 120 521.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 333.00 | | | 35 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 899.00 | 38 899.00 | | 38 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 599.00 | | | 360 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 091 615.00 | 2 905 758.00 | 185 858.00 | 3 091 615.00 |
VW T.V.A. | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 195.00 | 1 964 721.00 | 111 577.00 | 2 080 195.00 |