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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 491.00 | 85 763.00 | 2 728.00 | 88 491.00 |
AN Terrains | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 927.00 | 102 850.00 | 16 078.00 | 118 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 352.00 | 617 393.00 | 57 959.00 | 675 352.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 643.00 | | 31 643.00 | 31 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 904.00 | 835 496.00 | 112 408.00 | 947 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 970.00 | 122 889.00 | 9 081.00 | 131 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 853.00 | 17 859.00 | 1 457 994.00 | 1 475 853.00 |
BZ Autres créances | 45 856.00 | | 45 856.00 | 45 856.00 |
CF Disponibilités | 439 994.00 | | 439 994.00 | 439 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567 004.00 | | 567 004.00 | 567 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 677.00 | 140 748.00 | 2 519 929.00 | 2 660 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 581.00 | 976 244.00 | 2 632 337.00 | 3 608 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 850 930.00 | 850 582.00 | | 850 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 953.00 | 322 348.00 | | 443 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 182.00 | 1 341 229.00 | | 1 463 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100.00 | 1 127.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 599.00 | 649 808.00 | | 490 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 994.00 | 532 976.00 | | 488 994.00 |
EA Autres dettes | 173 822.00 | 5 131.00 | | 173 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 640.00 | 5 506.00 | | 14 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 155.00 | 1 194 549.00 | | 1 169 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 337.00 | 2 535 778.00 | | 2 632 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
FG Production vendue services | 5 889 352.00 | | 5 889 352.00 | 5 889 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 914 677.00 | | 5 914 677.00 | 5 914 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 991 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 923 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 018.00 | |
GE Autres charges | | | 79 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 355 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 617.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 15 214.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 15 552.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -12 936.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 353.00 | 73 478.00 | | 189 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 007 489.00 | 5 527 103.00 | | 6 007 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 563 537.00 | 5 204 756.00 | | 5 563 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 953.00 | 322 348.00 | | 443 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 907.00 | | 8 304.00 | 1 105 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 35 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 307.00 | 947 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 164 307.00 | 88 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 798.00 | | | 252 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 466.00 | | 2 304.00 | 821 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 643.00 | | 6 000.00 | 31 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 856.00 | 49 946.00 | 164 307.00 | 949 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 893.00 | 6 177.00 | 164 307.00 | 243 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 963.00 | 43 769.00 | | 705 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 210.00 | 31 159.00 | 3 480.00 | 95 210.00 |
6T Sur comptes clients | 56 764.00 | 17 859.00 | 56 764.00 | 56 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 974.00 | 49 018.00 | 60 244.00 | 151 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 974.00 | 49 018.00 | 60 244.00 | 151 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 599.00 | 490 599.00 | | 490 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 257.00 | 200 257.00 | | 200 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 449.00 | 252 449.00 | | 252 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 822.00 | 173 822.00 | | 173 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 643.00 | | | 31 643.00 |
UX Autres créances clients | 1 457 993.00 | | | 1 457 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
VB T. V. A. | 43 124.00 | | | 43 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567 004.00 | | | 567 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 356.00 | 2 092 713.00 | 31 643.00 | 2 124 356.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 155.00 | 1 169 155.00 | | 1 169 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |