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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 316.00 | 41 026.00 | 289.00 | 41 316.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 705 426.00 | 1 434 885.00 | 270 541.00 | 1 705 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 832.00 | 386 930.00 | 28 902.00 | 415 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 558.00 | 155 339.00 | 77 219.00 | 232 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BF Prêts | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 910.00 | | 44 910.00 | 44 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 276.00 | 2 018 180.00 | 498 096.00 | 2 516 276.00 |
BN En cours de production de biens | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BT Marchandises | 8 129 627.00 | 108 720.00 | 8 020 907.00 | 8 129 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508 043.00 | | 508 043.00 | 508 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 428.00 | 2 977.00 | 1 439 451.00 | 1 442 428.00 |
BZ Autres créances | 1 264 631.00 | | 1 264 631.00 | 1 264 631.00 |
CF Disponibilités | 848 917.00 | | 848 917.00 | 848 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 202 331.00 | 111 697.00 | 12 090 634.00 | 12 202 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 718 607.00 | 2 129 877.00 | 12 588 730.00 | 14 718 607.00 |
CU Autres participations | 41 501.00 | | 41 501.00 | 41 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 000.00 | 736 000.00 | | 736 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
DG Autres réserves | 410 509.00 | 358 265.00 | | 410 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 200.00 | 52 244.00 | | 48 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 293.00 | 1 247 093.00 | | 1 295 293.00 |
DP Provisions pour risques | 18 532.00 | 24 269.00 | | 18 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 532.00 | 24 269.00 | | 18 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 833.00 | 2 291 356.00 | | 1 237 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 417.00 | 139 398.00 | | 839 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 574.00 | 110 987.00 | | 108 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 449 852.00 | 9 559 623.00 | | 8 449 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 149.00 | 446 395.00 | | 579 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
EA Autres dettes | 32 022.00 | 40 199.00 | | 32 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 269.00 | 5 742.00 | | 24 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 274 905.00 | 12 593 700.00 | | 11 274 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 588 730.00 | 13 865 061.00 | | 12 588 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 270 019.00 | | | 10 270 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 150 071.00 | 2 182 462.00 | | 1 150 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 931 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 686 421.00 | |
FM Production stockée | | | 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 846 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 786 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 960 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 987 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 396.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 586.00 | 45 715.00 | | 22 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 889.00 | 42 092.00 | | 17 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 697.00 | 3 622.00 | | 4 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | -400.00 | | 1 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 200.00 | 52 244.00 | | 48 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 058.00 | | | 2 516 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 516 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 353 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 316.00 | | | 41 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 357 854.00 | | | 2 357 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 021.00 | | | 94 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987 610.00 | 74 221.00 | 43 651.00 | 1 987 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 425.00 | 1 602.00 | | 39 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 948 185.00 | 72 620.00 | 43 651.00 | 1 948 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 269.00 | 18 532.00 | 24 269.00 | 24 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 269.00 | 18 532.00 | 24 269.00 | 24 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 532.00 | 24 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 449 852.00 | 8 449 852.00 | | 8 449 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862 022.00 | 32 022.00 | 830 000.00 | 862 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
UP Prêts | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 910.00 | | | 44 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150 071.00 | 1 150 071.00 | | 1 150 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 762.00 | 21 450.00 | 66 312.00 | 87 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 769 888.00 | 2 715 399.00 | 54 489.00 | 2 769 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 166 331.00 | 10 270 019.00 | 896 312.00 | 11 166 331.00 |