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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 987 041.00 | | 5 987 041.00 | 5 987 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 172 094.00 | 265 920.00 | 32 906 173.00 | 33 172 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 136 276.00 | 1 672 718.00 | 77 463 558.00 | 79 136 276.00 |
CF Disponibilités | 3 989 584.00 | | 3 989 584.00 | 3 989 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 989 584.00 | | 3 989 584.00 | 3 989 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 125 860.00 | 1 672 718.00 | 81 453 142.00 | 83 125 860.00 |
CU Autres participations | 39 977 141.00 | 1 406 797.00 | 38 570 344.00 | 39 977 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 70 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 992.00 | 105 543.00 | | 151 992.00 |
DH Report à nouveau | 1 568 570.00 | 686 053.00 | | 1 568 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 607.00 | 928 965.00 | | 822 607.00 |
DL TOTAL (I) | 72 543 170.00 | 51 720 562.00 | | 72 543 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 920.00 | 10 800.00 | | 10 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 871.00 | 245 286.00 | | 440 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 458 181.00 | 11 434 922.00 | | 8 458 181.00 |
EA Autres dettes | | 15 114 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 909 972.00 | 26 805 357.00 | | 8 909 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 453 142.00 | 78 525 919.00 | | 81 453 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 194 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 247 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 931 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 517 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 294 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 263 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 297 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 297 312.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 215 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 215 489.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 81 822.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 871.00 | 245 286.00 | | 440 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 383.00 | 1 671 715.00 | | 1 931 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 775.00 | 742 750.00 | | 1 108 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 607.00 | 928 965.00 | | 822 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 555 186.00 | | 5 581 090.00 | 73 555 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 136 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 136 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 555 186.00 | | 5 581 090.00 | 73 555 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 036 510.00 | 1 469 200.00 | 1 846 510.00 | 3 036 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 402 668.00 | 517 822.00 | 247 773.00 | 1 402 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 402 668.00 | 517 822.00 | 247 773.00 | 1 402 668.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 517 822.00 | 247 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 440 871.00 | 440 871.00 | | 440 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 458 181.00 | 8 458 181.00 | | 8 458 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 987 041.00 | 5 987 041.00 | | 5 987 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 368.00 | | | 158 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 145 409.00 | 6 145 409.00 | | 6 145 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 909 972.00 | 8 909 972.00 | | 8 909 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
ST Autres comptes | 936.00 | | | 936.00 |
YT Sous‐traitance | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 145.00 | | | 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 991.00 | | | 29 991.00 |