| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 413.00 | 198 803.00 | 610.00 | 199 413.00 |
AN Terrains | 165 520.00 | 7 705.00 | 157 815.00 | 165 520.00 |
AP Constructions | 934 403.00 | 246 221.00 | 688 182.00 | 934 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 666.00 | 2 864.00 | 1 802.00 | 4 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 143.00 | 504 548.00 | 169 594.00 | 674 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 716.00 | | 36 716.00 | 36 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 974.00 | 960 141.00 | 1 077 832.00 | 2 037 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 695 070.00 | 735 242.00 | 5 959 828.00 | 6 695 070.00 |
BZ Autres créances | 3 523 709.00 | | 3 523 709.00 | 3 523 709.00 |
CF Disponibilités | 1 297 227.00 | | 1 297 227.00 | 1 297 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 675.00 | | 168 675.00 | 168 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 684 682.00 | 735 242.00 | 10 949 440.00 | 11 684 682.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 724 854.00 | 1 695 383.00 | 12 029 470.00 | 13 724 854.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 958 082.00 | 471 009.00 | | 958 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 746.00 | 487 073.00 | | 718 746.00 |
DL TOTAL (I) | 3 688 077.00 | 2 969 331.00 | | 3 688 077.00 |
DP Provisions pour risques | 209 252.00 | 319 222.00 | | 209 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 455.00 | | | 56 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 707.00 | 319 222.00 | | 265 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 750.00 | 1 304 890.00 | | 167 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904 330.00 | 3 251 181.00 | | 2 904 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 177 212.00 | 3 560 746.00 | | 4 177 212.00 |
EA Autres dettes | 29 000.00 | 4 957.00 | | 29 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 795 664.00 | 772 733.00 | | 795 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 073 956.00 | 8 894 508.00 | | 8 073 956.00 |
ED (V) | 1 730.00 | 2 427.00 | | 1 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 029 470.00 | 12 185 488.00 | | 12 029 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 970.00 | 169 202.00 | 645 172.00 | 475 970.00 |
FD Production vendue biens | 4 298 663.00 | 121 425.00 | 4 420 088.00 | 4 298 663.00 |
FG Production vendue services | 11 112 219.00 | 1 808 138.00 | 12 920 357.00 | 11 112 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 886 852.00 | 2 098 765.00 | 17 985 617.00 | 15 886 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 387 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 193 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 266 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 463 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 264 304.00 | |
GE Autres charges | | | 5 141 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 335 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 052 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 144 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 721.00 | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | 721.00 | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 271 191.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 271 191.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | -270 470.00 | | 19.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 081.00 | 61 104.00 | | 118 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 489.00 | 177 797.00 | | 307 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 499 602.00 | 17 816 135.00 | | 18 499 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 780 855.00 | 17 329 062.00 | | 17 780 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 746.00 | 487 073.00 | | 718 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 971 240.00 | | 1 021 548.00 | 2 971 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59 829.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950 176.00 | 59 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 954 814.00 | 2 037 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 638.00 | 1 778 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 573.00 | | 840.00 | 198 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 836.00 | | 1 020 533.00 | 762 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 009 831.00 | | 175.00 | 2 009 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 101.00 | 149 612.00 | 4 572.00 | 815 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 024.00 | 3 780.00 | | 195 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 077.00 | 145 832.00 | 4 572.00 | 620 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 222.00 | 266 502.00 | 320 017.00 | 319 222.00 |
6T Sur comptes clients | 710 570.00 | 24 672.00 | | 710 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710 570.00 | 24 672.00 | | 710 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 029 792.00 | 291 174.00 | 320 017.00 | 1 029 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 975.00 | 317 625.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 198.00 | 2 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 750.00 | 167 750.00 | | 167 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 904 330.00 | 2 904 330.00 | | 2 904 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 703 541.00 | 1 703 541.00 | | 1 703 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 043 519.00 | 1 043 519.00 | | 1 043 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 766.00 | 86 766.00 | | 86 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 795 664.00 | 795 664.00 | | 795 664.00 |
UP Prêts | 23 113.00 | 10 412.00 | | 23 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 716.00 | 36 716.00 | | 36 716.00 |
UX Autres créances clients | 6 189 525.00 | | | 6 189 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 505 545.00 | | | 505 545.00 |
VB T. V. A. | 145 988.00 | | | 145 988.00 |
VC Groupe et associés | 3 304 697.00 | | | 3 304 697.00 |
VP Divers | 808.00 | | | 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 594.00 | 147 594.00 | | 147 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 190.00 | | | 72 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 675.00 | | | 168 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 447 283.00 | 10 431 821.00 | 15 462.00 | 10 447 283.00 |
VW T.V.A. | 1 195 793.00 | 1 195 793.00 | | 1 195 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 073 956.00 | 8 073 956.00 | | 8 073 956.00 |