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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 350.00 | 15 085.00 | 12 264.00 | 27 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 185.00 | 13 617.00 | 19 568.00 | 33 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 626.00 | 28 702.00 | 108 924.00 | 137 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BZ Autres créances | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CF Disponibilités | 32 024.00 | | 32 024.00 | 32 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 804.00 | | 41 804.00 | 41 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 430.00 | 28 702.00 | 150 728.00 | 179 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 76 508.00 | 50 281.00 | | 76 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 858.00 | 26 226.00 | | 14 858.00 |
DL TOTAL (I) | 94 116.00 | 79 258.00 | | 94 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 492.00 | 47 537.00 | | 34 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886.00 | 12 461.00 | | 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 331.00 | 6 324.00 | | 5 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 346.00 | 14 723.00 | | 15 346.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | 561.00 | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 612.00 | 81 607.00 | | 56 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 728.00 | 160 865.00 | | 150 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 882.00 | 47 162.00 | | 34 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 690.00 | | 252 690.00 | 252 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 690.00 | | 252 690.00 | 252 690.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 505.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 324.00 | 316.00 | | 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | 4 154.00 | | 2 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 578.00 | 253 902.00 | | 258 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 720.00 | 227 676.00 | | 243 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 858.00 | 26 226.00 | | 14 858.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 626.00 | | | 137 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 534.00 | | | 60 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 197.00 | 9 505.00 | | 19 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 197.00 | 9 505.00 | | 19 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 492.00 | 12 763.00 | 21 730.00 | 34 492.00 |
VI Groupe et associés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VW T.V.A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 612.00 | 34 882.00 | 21 730.00 | 56 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 522.00 | 2 397.00 | | 2 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 172.00 | 5 886.00 | | 6 172.00 |
ST Autres comptes | 23 796.00 | 25 918.00 | | 23 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 334.00 | 10 741.00 | | 9 334.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 146.00 | 1 497.00 | | 1 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 668.00 | 3 894.00 | | 3 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 854.00 | 29 564.00 | | 29 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 512.00 | 11 201.00 | | 10 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 302.00 | | | 39 302.00 |