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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 722.00 | 224 568.00 | 26 155.00 | 250 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 811.00 | 148 469.00 | 13 342.00 | 161 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 553.00 | 373 037.00 | 42 516.00 | 415 553.00 |
BN En cours de production de biens | 66 962.00 | | 66 962.00 | 66 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 587.00 | | 948 587.00 | 948 587.00 |
BZ Autres créances | 178 878.00 | | 178 878.00 | 178 878.00 |
CF Disponibilités | 257 104.00 | | 257 104.00 | 257 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 331.00 | | 1 457 331.00 | 1 457 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 884.00 | 373 037.00 | 1 499 848.00 | 1 872 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 932 829.00 | 1 267 159.00 | | 932 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 260.00 | -334 331.00 | | -270 260.00 |
DL TOTAL (I) | 711 200.00 | 981 460.00 | | 711 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 864.00 | 893.00 | | 20 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 444.00 | 296 839.00 | | 346 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 286.00 | 493 519.00 | | 414 286.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 647.00 | 795 605.00 | | 788 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 848.00 | 1 777 065.00 | | 1 499 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 647.00 | 795 605.00 | | 768 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1.00 | 1 151.00 | 1 151.00 | -1.00 |
FG Production vendue services | 3 455 629.00 | 7 314.00 | 3 462 943.00 | 3 455 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 455 629.00 | 8 465.00 | 3 464 094.00 | 3 455 629.00 |
FM Production stockée | | | -42 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 452 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 760.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 728 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 234.00 | 36 730.00 | | 29 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 610.00 | 25 000.00 | | 8 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 707.00 | 1 170.00 | | 6 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 707.00 | 13 170.00 | | 6 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 903.00 | 11 830.00 | | 1 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 613.00 | -7 650.00 | | -4 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 463 597.00 | 3 568 870.00 | | 3 463 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733 856.00 | 3 903 201.00 | | 3 733 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 260.00 | -334 331.00 | | -270 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 366.00 | | 8 437.00 | 414 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 250.00 | 415 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 250.00 | 412 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 346.00 | | 8 437.00 | 411 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 527.00 | 20 760.00 | 7 250.00 | 359 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 527.00 | 20 760.00 | 7 250.00 | 359 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 444.00 | 346 444.00 | | 346 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 543.00 | 210 543.00 | | 210 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 379.00 | 147 379.00 | | 147 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 948 587.00 | | | 948 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VB T. V. A. | 69 326.00 | | | 69 326.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 353.00 | | | 68 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 785.00 | 1 133 785.00 | | 1 133 785.00 |
VW T.V.A. | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 647.00 | 768 647.00 | 20 000.00 | 788 647.00 |