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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AN Terrains | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AP Constructions | 441 894.00 | 429 745.00 | 12 149.00 | 441 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 408.00 | 380 383.00 | 21 024.00 | 401 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 158.00 | 29 941.00 | 16 218.00 | 46 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 191.00 | | 32 191.00 | 32 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 636.00 | 840 499.00 | 88 137.00 | 928 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 856.00 | | 41 856.00 | 41 856.00 |
BN En cours de production de biens | 579 500.00 | | 579 500.00 | 579 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 393.00 | 1 758.00 | 339 635.00 | 341 393.00 |
BZ Autres créances | 72 280.00 | | 72 280.00 | 72 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 187 162.00 | | 187 162.00 | 187 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 761.00 | 1 758.00 | 1 938 003.00 | 1 939 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 397.00 | 842 257.00 | 2 026 141.00 | 2 868 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 172 952.00 | 1 101 710.00 | | 1 172 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 231.00 | 104 242.00 | | -73 231.00 |
DK Provisions réglementées | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 078.00 | 1 589 310.00 | | 1 483 078.00 |
DP Provisions pour risques | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 18 705.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 694.00 | 88 427.00 | | 78 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 562.00 | 185 135.00 | | 113 562.00 |
EA Autres dettes | 327 703.00 | 69 063.00 | | 327 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 066.00 | 361 330.00 | | 520 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 141.00 | 1 950 640.00 | | 2 026 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 066.00 | 361 330.00 | | 520 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 952.00 | | 12 917.00 | 915 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233.00 | 928 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233.00 | 896 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 192.00 | | 1 056.00 | 895 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 330.00 | | 11 861.00 | 20 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 455.00 | 18 277.00 | 233.00 | 822 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 025.00 | 18 277.00 | 233.00 | 822 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 996.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 758.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 758.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 53 357.00 | 24 754.00 | | 53 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 694.00 | 78 694.00 | | 78 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 554.00 | 109 554.00 | | 109 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 703.00 | 327 703.00 | | 327 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
UX Autres créances clients | 339 284.00 | | | 339 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VB T. V. A. | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 915.00 | | | 59 915.00 |
VP Divers | 761.00 | | | 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 433.00 | 463 433.00 | | 463 433.00 |
VW T.V.A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 066.00 | 520 066.00 | | 520 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 285.00 | 34 860.00 | | 35 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 839.00 | 43 415.00 | | 48 839.00 |
ST Autres comptes | 267 934.00 | 265 490.00 | | 267 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 181.00 | 48 066.00 | | 48 181.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 393.00 | 13 877.00 | | 44 393.00 |
YT Sous‐traitance | 431 127.00 | 324 628.00 | | 431 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 441.00 | 106 716.00 | | 105 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 466.00 | 16 214.00 | | 15 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 751.00 | 51 074.00 | | 50 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 595.00 | 446 088.00 | | 378 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 292.00 | 234 302.00 | | 316 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 901 522.00 | 788 316.00 | | 901 522.00 |