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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
AP Constructions | 160 913.00 | 72 904.00 | 88 009.00 | 160 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 757.00 | 53 757.00 | | 53 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 690.00 | 94 690.00 | 24 000.00 | 118 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 343.00 | 223 066.00 | 112 278.00 | 335 343.00 |
BT Marchandises | 4 963 858.00 | 580 000.00 | 4 383 858.00 | 4 963 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 400.00 | | 724 400.00 | 724 400.00 |
BZ Autres créances | 13 714 877.00 | | 13 714 877.00 | 13 714 877.00 |
CF Disponibilités | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 426 015.00 | 580 000.00 | 18 846 015.00 | 19 426 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 761 359.00 | 803 066.00 | 18 958 293.00 | 19 761 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 269.00 | | | 269.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 955.00 | 615 955.00 | | 615 955.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 861 160.00 | 861 160.00 | | 861 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DG Autres réserves | 6 921 330.00 | 7 059 054.00 | | 6 921 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 267.00 | -137 724.00 | | 218 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 040.00 | 95 040.00 | | 95 040.00 |
DL TOTAL (I) | 8 818 466.00 | 8 600 199.00 | | 8 818 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 999 750.00 | 9 999 750.00 | | 9 999 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 503.00 | 2 339.00 | | 2 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 842.00 | 35 525.00 | | 34 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 478.00 | 104 500.00 | | 101 478.00 |
EA Autres dettes | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 139 827.00 | 10 143 369.00 | | 10 139 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 958 293.00 | 18 743 567.00 | | 18 958 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 139 827.00 | 10 143 369.00 | | 10 139 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 254.00 | | 456 254.00 | 456 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 254.00 | | 456 254.00 | 456 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 364.00 | |
GE Autres charges | | | 4 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 954.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 275.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 944.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 448 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | 380.00 | | 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502 275.00 | 316 942.00 | | 502 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 878.00 | 317 322.00 | | 502 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502 878.00 | -317 322.00 | | -502 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 700.00 | | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 278.00 | 898 940.00 | | 1 030 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 011.00 | 1 036 665.00 | | 812 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 267.00 | -137 724.00 | | 218 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 122.00 | | 53 807.00 | 1 286 122.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 944 121.00 | 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 757.00 | 950 829.00 | 335 343.00 | 53 757.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 757.00 | 6 708.00 | 333 360.00 | 53 757.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 068.00 | | 53 757.00 | 340 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944 340.00 | | 50.00 | 944 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 702.00 | 21 364.00 | | 201 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 988.00 | 21 364.00 | | 199 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 028 071.00 | | 448 071.00 | 1 028 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 028 071.00 | | 448 071.00 | 1 028 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 842.00 | 34 842.00 | | 34 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 724 400.00 | | | 724 400.00 |
VB T. V. A. | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
VC Groupe et associés | 13 665 277.00 | | | 13 665 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 999 750.00 | 9 999 750.00 | | 9 999 750.00 |
VI Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 814.00 | | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 180.00 | | | 32 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 451 599.00 | 14 451 599.00 | | 14 451 599.00 |
VW T.V.A. | 87 400.00 | 87 400.00 | | 87 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 139 827.00 | 10 139 827.00 | | 10 139 827.00 |