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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 888.00 | 11 356.00 | 532.00 | 11 888.00 |
AP Constructions | 6 530.00 | 1 476.00 | 5 054.00 | 6 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 248.00 | 347 322.00 | 269 927.00 | 617 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 801.00 | 120 027.00 | 88 774.00 | 208 801.00 |
BF Prêts | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 811.00 | 480 181.00 | 376 630.00 | 856 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 195.00 | | 72 195.00 | 72 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 909.00 | | 30 909.00 | 30 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 235.00 | 89 024.00 | 653 211.00 | 742 235.00 |
BZ Autres créances | 109 114.00 | | 109 114.00 | 109 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 284.00 | | 602 284.00 | 602 284.00 |
CF Disponibilités | 27 209.00 | | 27 209.00 | 27 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 802.00 | 89 024.00 | 1 519 778.00 | 1 608 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 613.00 | 569 204.00 | 1 896 408.00 | 2 465 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 616 550.00 | | | 616 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 249.00 | | | 343 249.00 |
DK Provisions réglementées | 105 745.00 | | | 105 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 565.00 | | | 1 107 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 663.00 | | | 64 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 663.00 | | | 64 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 471.00 | | | 233 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 227.00 | | | 143 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 565.00 | | | 340 565.00 |
EA Autres dettes | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 180.00 | | | 724 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 408.00 | | | 1 896 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 925.00 | | | 641 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 987.00 | | | 76 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
FG Production vendue services | 2 493 450.00 | | 2 493 450.00 | 2 493 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 510 926.00 | | 2 510 926.00 | 2 510 926.00 |
FM Production stockée | | | -4 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 053.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | | | 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 602.00 | | | 40 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 281.00 | | | 41 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 767.00 | | | -28 767.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 349.00 | | | 37 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 720.00 | | | 105 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 953.00 | | | 2 578 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 705.00 | | | 2 235 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 249.00 | | | 343 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 402.00 | | 2 409.00 | 854 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 171.00 | | 2 409.00 | 830 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 569.00 | | 12 481.00 | 40 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 569.00 | | 11 261.00 | 40 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 657.00 | 40 602.00 | 12 513.00 | 77 657.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 682.00 | 4 053.00 | 5 072.00 | 65 682.00 |
6T Sur comptes clients | 30 732.00 | 89 024.00 | 30 732.00 | 30 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 732.00 | 89 024.00 | 30 732.00 | 30 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 071.00 | 133 679.00 | 48 318.00 | 174 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 227.00 | 143 227.00 | | 143 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 607.00 | 110 607.00 | | 110 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 675.00 | 97 675.00 | | 97 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
UP Prêts | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
UX Autres créances clients | 738 184.00 | | | 738 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VB T. V. A. | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
VC Groupe et associés | 85 838.00 | | | 85 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 987.00 | 76 987.00 | | 76 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 484.00 | 74 229.00 | 82 255.00 | 156 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 436.00 | 868 042.00 | 16 394.00 | 884 436.00 |
VW T.V.A. | 120 853.00 | 120 853.00 | | 120 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 180.00 | 641 925.00 | 82 255.00 | 724 180.00 |