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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 287.00 | 49 851.00 | 136 436.00 | 186 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 345.00 | 6 797.00 | 20 548.00 | 27 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 632.00 | 56 648.00 | 156 984.00 | 213 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 020.00 | 8 902.00 | 80 118.00 | 89 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 572.00 | | 282 572.00 | 282 572.00 |
BZ Autres créances | 47 549.00 | | 47 549.00 | 47 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
CF Disponibilités | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 485.00 | 8 902.00 | 477 583.00 | 486 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 117.00 | 65 550.00 | 634 567.00 | 700 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 191.00 | 38 680.00 | | 38 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 384.00 | -490.00 | | 1 384.00 |
DL TOTAL (I) | 47 837.00 | 46 453.00 | | 47 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 826.00 | 296 382.00 | | 383 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 268.00 | 108 348.00 | | 134 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 547.00 | 65 725.00 | | 68 547.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 4 875.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 730.00 | 475 329.00 | | 586 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 567.00 | 521 782.00 | | 634 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 730.00 | 475 329.00 | | 586 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 559.00 | | 753 559.00 | 753 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 559.00 | | 753 559.00 | 753 559.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 902.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 265.00 | 55 342.00 | | 42 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 138.00 | 2 655.00 | | 5 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 138.00 | 2 655.00 | | 5 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 138.00 | -2 655.00 | | -5 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 955.00 | 805 671.00 | | 804 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 571.00 | 806 160.00 | | 803 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 384.00 | -489.00 | | 1 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 542.00 | | 167 408.00 | 155 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 318.00 | 213 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109 318.00 | 186 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 242.00 | | 160 363.00 | 135 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 300.00 | | 7 045.00 | 20 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 867.00 | 14 781.00 | | 41 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 122.00 | 11 729.00 | | 38 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 745.00 | 3 052.00 | | 3 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 115.00 | 8 902.00 | 9 115.00 | 9 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 115.00 | 8 902.00 | 9 115.00 | 9 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 115.00 | 8 902.00 | 9 115.00 | 9 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 902.00 | 9 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 268.00 | 134 268.00 | | 134 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 282 572.00 | | | 282 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
VB T. V. A. | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 826.00 | 383 826.00 | | 383 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 921.00 | 376 921.00 | | 376 921.00 |
VW T.V.A. | 48 524.00 | 48 524.00 | | 48 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 730.00 | 586 730.00 | | 586 730.00 |