| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
AP Constructions | 199 908.00 | 141 371.00 | 58 537.00 | 199 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 686 827.00 | 1 593 135.00 | 93 692.00 | 1 686 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 703.00 | 165 453.00 | 41 250.00 | 206 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 910.00 | 1 903 944.00 | 202 966.00 | 2 106 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 342.00 | | 490 342.00 | 490 342.00 |
BZ Autres créances | 128 513.00 | | 128 513.00 | 128 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 287.00 | | 40 287.00 | 40 287.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 426.00 | | 30 426.00 | 30 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 647.00 | | 689 647.00 | 689 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 557.00 | 1 903 944.00 | 892 613.00 | 2 796 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 338 708.00 | 273 714.00 | | 338 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 269.00 | 64 995.00 | | -13 269.00 |
DL TOTAL (I) | 334 240.00 | 347 508.00 | | 334 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 965.00 | 25 103.00 | | 21 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 965.00 | 25 103.00 | | 21 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 287.00 | 109 022.00 | | 89 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 076.00 | 115 382.00 | | 68 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 284.00 | 93 069.00 | | 189 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 565.00 | 221 400.00 | | 189 565.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 408.00 | 538 874.00 | | 536 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 613.00 | 911 485.00 | | 892 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 275.00 | 503 367.00 | | 504 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 825.00 | | 31 248.00 | 2 100 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 163.00 | 2 106 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 163.00 | 2 093 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 087 506.00 | | 31 095.00 | 2 087 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 333.00 | | 153.00 | 9 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875 705.00 | 53 403.00 | 25 163.00 | 1 875 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871 719.00 | 53 403.00 | 25 163.00 | 1 871 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 103.00 | | 3 138.00 | 25 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 103.00 | | 3 138.00 | 25 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 490 342.00 | | | 490 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 201.00 | | | 51 201.00 |
VB T. V. A. | 30 781.00 | | | 30 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 067.00 | | | 39 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 426.00 | | | 30 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 280.00 | 649 280.00 | | 649 280.00 |