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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 449.00 | 14 793.00 | 1 656.00 | 16 449.00 |
AH Fonds commercial | 1 684 576.00 | | 1 684 576.00 | 1 684 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 513.00 | 266 474.00 | 180 039.00 | 446 513.00 |
AX Avances et acomptes | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 973.00 | | 27 973.00 | 27 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 992.00 | 281 267.00 | 1 922 725.00 | 2 203 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 954.00 | | 136 954.00 | 136 954.00 |
BZ Autres créances | 150 879.00 | | 150 879.00 | 150 879.00 |
CF Disponibilités | 10 878 159.00 | | 10 878 159.00 | 10 878 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 883.00 | | 38 883.00 | 38 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 204 874.00 | | 11 204 874.00 | 11 204 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 408 866.00 | 281 267.00 | 13 127 599.00 | 13 408 866.00 |
CU Autres participations | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 400.00 | 301 400.00 | | 301 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 382 633.00 | 1 382 633.00 | | 1 382 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 444.00 | 15 210.00 | | 17 444.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 298.00 | 14 705.00 | | 12 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 404.00 | 29 967.00 | | 25 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 179.00 | 1 785 915.00 | | 1 781 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 140.00 | 25 510.00 | | 24 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 140.00 | 25 510.00 | | 24 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 056.00 | 72 128.00 | | 49 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 881.00 | 25 554.00 | | 29 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 463.00 | 66 632.00 | | 68 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 916.00 | 590 297.00 | | 519 916.00 |
EA Autres dettes | 10 654 964.00 | 9 821 886.00 | | 10 654 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 322 280.00 | 10 576 497.00 | | 11 322 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 127 599.00 | 12 387 922.00 | | 13 127 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 503 620.00 | | 3 503 620.00 | 3 503 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 503 620.00 | | 3 503 620.00 | 3 503 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 642 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 835 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 140.00 | |
GE Autres charges | | | 3 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 614 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 417.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 417.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | 1 128.00 | | 1 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 774.00 | 402.00 | | 1 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 784.00 | 1 530.00 | | 2 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | -1 113.00 | | -284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 645 012.00 | 3 447 846.00 | | 3 645 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 619 608.00 | 3 417 879.00 | | 3 619 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 404.00 | 29 967.00 | | 25 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 479.00 | | 52 395.00 | 2 165 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 882.00 | 2 203 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 701 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 881.00 | 459 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 701 025.00 | | | 1 701 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 860.00 | | 51 868.00 | 421 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 593.00 | | 527.00 | 42 593.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 772.00 | 32 437.00 | 2 941.00 | 251 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 901.00 | 893.00 | | 13 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 871.00 | 31 544.00 | 2 941.00 | 237 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 510.00 | 24 140.00 | 25 510.00 | 25 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 510.00 | 24 140.00 | 25 510.00 | 25 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 463.00 | 68 463.00 | | 68 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 096.00 | 262 096.00 | | 262 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 165.00 | 182 165.00 | | 182 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 654 964.00 | 10 654 964.00 | | 10 654 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
UX Autres créances clients | 136 954.00 | | | 136 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VB T. V. A. | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 056.00 | 31 009.00 | 18 047.00 | 49 056.00 |
VI Groupe et associés | 29 881.00 | 29 881.00 | | 29 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 838.00 | | | 28 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 756.00 | | | 56 756.00 |
VP Divers | 39 415.00 | | | 39 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 883.00 | | | 38 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 688.00 | 326 716.00 | 27 973.00 | 354 688.00 |
VW T.V.A. | 67 003.00 | 67 003.00 | | 67 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 322 280.00 | 11 304 233.00 | 18 047.00 | 11 322 280.00 |