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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 14 108.00 | 11 160.00 | 2 948.00 | 14 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 330.00 | 170 330.00 | | 170 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 084.00 | 94 737.00 | 19 346.00 | 114 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168 254.00 | | 168 254.00 | 168 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 172.00 | 285 622.00 | 285 550.00 | 571 172.00 |
BT Marchandises | 825 091.00 | | 825 091.00 | 825 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 524.00 | 100 151.00 | 326 372.00 | 426 524.00 |
BZ Autres créances | 366 179.00 | | 366 179.00 | 366 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 43 210.00 | | 43 210.00 | 43 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 951.00 | | 31 951.00 | 31 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 956.00 | 100 151.00 | 1 697 805.00 | 1 797 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 129.00 | 385 774.00 | 1 983 355.00 | 2 369 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 591 431.00 | 655 838.00 | | 591 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 572.00 | -64 407.00 | | -60 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 858.00 | 1 141 431.00 | | 1 080 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 846.00 | 35 447.00 | | 31 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 846.00 | 35 447.00 | | 31 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 220.00 | 644.00 | | 53 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 751.00 | 173 148.00 | | 96 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 166.00 | 434 693.00 | | 559 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 859.00 | 135 697.00 | | 87 859.00 |
EA Autres dettes | 57 397.00 | 37 285.00 | | 57 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 255.00 | 17 878.00 | | 16 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 650.00 | 799 347.00 | | 870 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 355.00 | 1 976 225.00 | | 1 983 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 650.00 | 799 347.00 | | 870 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 409 318.00 | | 3 409 318.00 | 3 409 318.00 |
FG Production vendue services | 38 965.00 | | 38 965.00 | 38 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 448 284.00 | | 3 448 284.00 | 3 448 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 517 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 494 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 599 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 253.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 578.00 | 8 000.00 | | 12 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 578.00 | 10 253.00 | | 12 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 191.00 | 567.00 | | 2 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 421.00 | 10 000.00 | | 2 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 612.00 | 10 567.00 | | 4 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 965.00 | -313.00 | | 7 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 545 318.00 | 3 885 750.00 | | 3 545 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 605 890.00 | 3 950 158.00 | | 3 605 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 572.00 | -64 407.00 | | -60 572.00 |