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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598 575.00 | 494 796.00 | 103 779.00 | 598 575.00 |
AH Fonds commercial | 116 364.00 | | 116 364.00 | 116 364.00 |
AP Constructions | 764 106.00 | 634 440.00 | 129 665.00 | 764 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 176 184.00 | 915 166.00 | 261 017.00 | 1 176 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 210.00 | 549 380.00 | 183 830.00 | 733 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 575.00 | | 39 575.00 | 39 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 428 017.00 | 2 593 784.00 | 834 232.00 | 3 428 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503 875.00 | | 503 875.00 | 503 875.00 |
BN En cours de production de biens | 987 719.00 | | 987 719.00 | 987 719.00 |
BT Marchandises | 2 323 837.00 | | 2 323 837.00 | 2 323 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 198 497.00 | 80 867.00 | 5 117 629.00 | 5 198 497.00 |
BZ Autres créances | 343 412.00 | | 343 412.00 | 343 412.00 |
CF Disponibilités | 928 194.00 | | 928 194.00 | 928 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 537.00 | | 156 537.00 | 156 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 454 488.00 | 80 867.00 | 10 373 620.00 | 10 454 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 882 505.00 | 2 674 652.00 | 11 207 852.00 | 13 882 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 752.00 | | | 290 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 769 263.00 | | | 2 769 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 040.00 | | | 33 040.00 |
DG Autres réserves | 814 128.00 | | | 814 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 720.00 | | | 334 720.00 |
DK Provisions réglementées | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
DL TOTAL (I) | 4 247 741.00 | | | 4 247 741.00 |
DP Provisions pour risques | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 434.00 | | | 217 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 034.00 | | | 305 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 710.00 | | | 1 008 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 458.00 | | | 579 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394 877.00 | | | 394 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870 453.00 | | | 2 870 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 489 656.00 | | | 1 489 656.00 |
EA Autres dettes | 239 053.00 | | | 239 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 806.00 | | | 65 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 648 015.00 | | | 6 648 015.00 |
ED (V) | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 207 852.00 | | | 11 207 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 602 902.00 | | | 5 602 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 990 526.00 | 7 091 665.00 | 24 082 192.00 | 16 990 526.00 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | 119 979.00 | 124 779.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 995 326.00 | 7 211 645.00 | 24 206 972.00 | 16 995 326.00 |
FM Production stockée | | | 183 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 053 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 013 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 355 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 908 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 094 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 434.00 | |
GE Autres charges | | | 29 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 518 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 887.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 214 453.00 | | | 214 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 337.00 | | | 52 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 169.00 | | | 111 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 466.00 | | | 125 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 128.00 | | | -73 128.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 073.00 | | | 28 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 019.00 | | | 68 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 127 570.00 | | | 25 127 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 792 849.00 | | | 24 792 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 720.00 | | | 334 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 354 454.00 | | | 354 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 331 346.00 | | 183 055.00 | 3 331 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 083.00 | 39 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 384.00 | 3 428 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 301.00 | 2 673 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 371.00 | | 20 568.00 | 694 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 596 066.00 | | 157 736.00 | 2 596 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 908.00 | | 4 750.00 | 40 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 374 283.00 | 285 505.00 | 66 004.00 | 2 374 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 956.00 | 98 840.00 | | 395 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978 327.00 | 186 665.00 | 66 004.00 | 1 978 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 052.00 | | 30 216.00 | 36 052.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 676.00 | 217 434.00 | 222 076.00 | 309 676.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 423.00 | | 208 423.00 | 208 423.00 |
6T Sur comptes clients | 91 536.00 | 2 958.00 | 13 626.00 | 91 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 960.00 | 2 958.00 | 222 050.00 | 299 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 688.00 | 220 392.00 | 474 342.00 | 645 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 392.00 | 444 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 524.00 | 409 524.00 | | 409 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 870 453.00 | 2 870 453.00 | | 2 870 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 639 513.00 | 639 513.00 | | 639 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 715.00 | 612 715.00 | | 612 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 053.00 | 239 053.00 | | 239 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 806.00 | 65 806.00 | | 65 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 575.00 | | | 39 575.00 |
UX Autres créances clients | 5 101 708.00 | | | 5 101 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 623.00 | | | 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 789.00 | | | 96 789.00 |
VB T. V. A. | 56 385.00 | | | 56 385.00 |
VC Groupe et associés | 216 359.00 | | | 216 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 710.00 | 358 474.00 | 650 235.00 | 1 008 710.00 |
VI Groupe et associés | 169 934.00 | 169 934.00 | | 169 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 542.00 | | | 394 542.00 |
VP Divers | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 162.00 | 161 162.00 | | 161 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 203.00 | | | 35 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 537.00 | | | 156 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 738 024.00 | 5 698 448.00 | 39 575.00 | 5 738 024.00 |
VW T.V.A. | 76 265.00 | 76 265.00 | | 76 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 253 138.00 | 5 602 902.00 | 650 235.00 | 6 253 138.00 |