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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 663.00 | | 71 663.00 | 71 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 033.00 | 5 609.00 | 424.00 | 6 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 696.00 | 5 609.00 | 72 087.00 | 77 696.00 |
BZ Autres créances | 37 959.00 | | 37 959.00 | 37 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 326.00 | | 38 326.00 | 38 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 021.00 | 5 609.00 | 110 413.00 | 116 021.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 056.00 | 22 640.00 | | 40 056.00 |
DL TOTAL (I) | 42 256.00 | 24 840.00 | | 42 256.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 310.00 | 28 691.00 | | 19 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 098.00 | 20 064.00 | | 4 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | 821.00 | | 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 185.00 | 24 500.00 | | 44 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 157.00 | 74 075.00 | | 68 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 413.00 | 98 915.00 | | 110 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 157.00 | 74 075.00 | | 68 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 3 538.00 | | 53.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 594.00 | | 169 594.00 | 169 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 594.00 | | 169 594.00 | 169 594.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 327.00 | 12 542.00 | | 20 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 685.00 | 3 995.00 | | 10 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 594.00 | 146 064.00 | | 169 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 538.00 | 123 424.00 | | 129 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 056.00 | 22 640.00 | | 40 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 696.00 | | | 77 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 663.00 | | | 71 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 171.00 | 437.00 | | 5 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 171.00 | 437.00 | | 5 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
VI Groupe et associés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 959.00 | | | 37 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 959.00 | 37 959.00 | | 37 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 157.00 | 68 157.00 | | 68 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 240.00 | 1 648.00 | | 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 214.00 | 11 928.00 | | 2 214.00 |
ST Autres comptes | 18 412.00 | 18 046.00 | | 18 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 976.00 | 8 152.00 | | 7 976.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 240.00 | 1 648.00 | | 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 602.00 | 50 126.00 | | 40 602.00 |