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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
BZ Autres créances | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 464.00 | 11 032.00 | 24 432.00 | 35 464.00 |
CF Disponibilités | 115 821.00 | | 115 821.00 | 115 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 441.00 | 11 032.00 | 158 409.00 | 169 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 632.00 | 21 224.00 | 158 409.00 | 179 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 111 616.00 | | | 111 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 085.00 | | | -13 085.00 |
DL TOTAL (I) | 106 915.00 | | | 106 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
EA Autres dettes | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 494.00 | | | 51 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 409.00 | | | 158 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 494.00 | | | 51 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 700.00 | | 145 700.00 | 145 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 700.00 | | 145 700.00 | 145 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 482.00 | | | 148 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 567.00 | | | 161 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 085.00 | | | -13 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 110.00 | 82.00 | | 10 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 110.00 | 82.00 | | 10 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 458.00 | 1 574.00 | | 9 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 458.00 | 1 574.00 | | 9 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 458.00 | 1 574.00 | 2 000.00 | 11 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VW T.V.A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 494.00 | 51 494.00 | | 51 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
ST Autres comptes | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 860.00 | | | 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
ZE Dividendes | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 784.00 | | | 24 784.00 |