| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 660.00 | 6 859.00 | 14 800.00 | 21 660.00 |
AH Fonds commercial | 32 380.00 | | 32 380.00 | 32 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 749.00 | 572 041.00 | 57 708.00 | 629 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 586 787.00 | 2 689 871.00 | 896 916.00 | 3 586 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 239 470.00 | | 239 470.00 | 239 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 634.00 | | 251 634.00 | 251 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 037 082.00 | 3 268 771.00 | 1 768 311.00 | 5 037 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 287.00 | | 51 287.00 | 51 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 798 416.00 | 110 307.00 | 3 688 109.00 | 3 798 416.00 |
BZ Autres créances | 1 507 489.00 | | 1 507 489.00 | 1 507 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 221 421.00 | | 1 221 421.00 | 1 221 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 147.00 | | 39 147.00 | 39 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 867 761.00 | 110 307.00 | 6 757 454.00 | 6 867 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 904 843.00 | 3 379 078.00 | 8 525 765.00 | 11 904 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 308.00 | | | 130 308.00 |
CU Autres participations | 262 903.00 | | 262 903.00 | 262 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 972 591.00 | 972 591.00 | | 972 591.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 426.00 | 77 426.00 | | 77 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 259.00 | 97 259.00 | | 97 259.00 |
DG Autres réserves | 913 277.00 | 651 227.00 | | 913 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 679.00 | 876 318.00 | | 966 679.00 |
DL TOTAL (I) | 3 027 231.00 | 2 674 820.00 | | 3 027 231.00 |
DP Provisions pour risques | 38 703.00 | 80 320.00 | | 38 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 016.00 | 127 427.00 | | 116 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 719.00 | 207 747.00 | | 154 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 797.00 | 494 444.00 | | 629 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 947.00 | 653 671.00 | | 673 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 301 156.00 | 1 949 998.00 | | 2 301 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 691 195.00 | 1 373 536.00 | | 1 691 195.00 |
EA Autres dettes | 46 493.00 | 58 236.00 | | 46 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 226.00 | 10 410.00 | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 343 815.00 | 4 540 296.00 | | 5 343 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 525 765.00 | 7 422 863.00 | | 8 525 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 853 193.00 | 4 169 605.00 | | 4 853 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 389.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 420 264.00 | 947 353.00 | 19 367 617.00 | 18 420 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 420 264.00 | 947 353.00 | 19 367 617.00 | 18 420 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 560 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 177 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 826 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 747 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 182.00 | |
GE Autres charges | | | 4 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 193 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 366 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 504 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 703.00 | 155 077.00 | | 164 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 302.00 | 49 403.00 | | 46 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 943.00 | 77 933.00 | | 31 943.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 216.00 | 4 440.00 | | 84 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 461.00 | 131 777.00 | | 162 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 573.00 | 87 881.00 | | 163 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 151.00 | 40 879.00 | | 29 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 724.00 | 152 649.00 | | 192 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 263.00 | -20 873.00 | | -30 263.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 942.00 | 102 418.00 | | 156 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 963.00 | 227 246.00 | | 350 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 899 573.00 | 17 964 049.00 | | 19 899 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 932 894.00 | 17 087 731.00 | | 18 932 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 679.00 | 876 318.00 | | 966 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 261 106.00 | 316 288.00 | | 261 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 614 807.00 | | 714 746.00 | 4 614 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 146.00 | 766 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 471.00 | 5 037 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 325.00 | 4 216 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 675.00 | | 17 365.00 | 36 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 788 579.00 | | 565 281.00 | 3 788 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 553.00 | | 132 100.00 | 789 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 247 950.00 | 157 796.00 | 136 974.00 | 3 247 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 295.00 | 2 565.00 | | 4 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 243 655.00 | 155 231.00 | 136 974.00 | 3 243 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 747.00 | 31 182.00 | 84 210.00 | 207 747.00 |
6T Sur comptes clients | 128 140.00 | 9 935.00 | 27 767.00 | 128 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 140.00 | 9 935.00 | 27 767.00 | 128 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 887.00 | 41 117.00 | 111 977.00 | 335 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 117.00 | 27 767.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 84 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 301 156.00 | 2 301 156.00 | | 2 301 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494 647.00 | 494 647.00 | | 494 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 974.00 | 360 974.00 | | 360 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 493.00 | 46 493.00 | | 46 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UP Prêts | 239 470.00 | | | 239 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 634.00 | | | 251 634.00 |
UX Autres créances clients | 3 668 109.00 | | | 3 668 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | | | 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 308.00 | | | 130 308.00 |
VB T. V. A. | 386 689.00 | | | 386 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 797.00 | 139 175.00 | 481 855.00 | 629 797.00 |
VI Groupe et associés | 673 947.00 | 673 947.00 | | 673 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 241.00 | | | 106 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 293.00 | | | 203 293.00 |
VP Divers | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896 146.00 | | | 896 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 147.00 | | | 39 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 838 656.00 | 5 217 245.00 | 621 411.00 | 5 838 656.00 |
VW T.V.A. | 818 887.00 | 818 887.00 | | 818 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 343 815.00 | 4 853 193.00 | 481 855.00 | 5 343 815.00 |