| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AH Fonds commercial | 39 052.00 | | 39 052.00 | 39 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 241.00 | 8 759.00 | 4 482.00 | 13 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 633.00 | 13 632.00 | 1 001.00 | 14 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 743.00 | 23 161.00 | 72 582.00 | 95 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 736.00 | | 163 736.00 | 163 736.00 |
BZ Autres créances | 31 492.00 | | 31 492.00 | 31 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 205 762.00 | | 205 762.00 | 205 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 291.00 | | 481 291.00 | 481 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 034.00 | 23 161.00 | 553 873.00 | 577 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 163 552.00 | 107 177.00 | | 163 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 415.00 | 96 375.00 | | 98 415.00 |
DL TOTAL (I) | 280 565.00 | 222 150.00 | | 280 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 238.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | 897.00 | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 007.00 | 21 642.00 | | 29 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 540.00 | 233 239.00 | | 242 540.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | 2 303.00 | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 308.00 | 258 320.00 | | 273 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 873.00 | 480 470.00 | | 553 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 308.00 | 258 320.00 | | 273 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 868.00 | | 13 085.00 | 87 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 210.00 | 95 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 210.00 | 27 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 822.00 | | | 39 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 849.00 | | 4 235.00 | 28 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 197.00 | | 8 850.00 | 19 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 385.00 | 3 986.00 | 5 210.00 | 24 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547.00 | 223.00 | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 838.00 | 3 763.00 | 5 210.00 | 23 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 935.00 | 112 935.00 | | 112 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 757.00 | 86 757.00 | | 86 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
UX Autres créances clients | 163 736.00 | | | 163 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
VP Divers | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 836.00 | 206 836.00 | | 206 836.00 |
VW T.V.A. | 42 585.00 | 42 585.00 | | 42 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 308.00 | 273 308.00 | | 273 308.00 |