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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 717 296.00 | 12 997.00 | 704 299.00 | 717 296.00 |
AP Constructions | 6 563 436.00 | 3 819 037.00 | 2 744 399.00 | 6 563 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 662.00 | 40 685.00 | 4 976.00 | 45 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 326 476.00 | 3 872 719.00 | 3 453 757.00 | 7 326 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 001.00 | 142 861.00 | 73 140.00 | 216 001.00 |
BZ Autres créances | 62 330.00 | | 62 330.00 | 62 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 312 684.00 | | 8 312 684.00 | 8 312 684.00 |
CF Disponibilités | 1 401 521.00 | | 1 401 521.00 | 1 401 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 999 921.00 | 142 861.00 | 9 857 060.00 | 9 999 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 326 398.00 | 4 015 581.00 | 13 310 817.00 | 17 326 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 075 988.00 | 645 859.00 | | 1 075 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 912.00 | 430 129.00 | | 441 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 900.00 | 1 482 988.00 | | 1 924 900.00 |
DP Provisions pour risques | | 138 118.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 138 118.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 110 700.00 | 11 627 449.00 | | 11 110 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 706.00 | 50 722.00 | | 10 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 115.00 | 43 531.00 | | 105 115.00 |
EA Autres dettes | 149 579.00 | 22 040.00 | | 149 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 818.00 | 9 804.00 | | 9 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 385 917.00 | 11 753 547.00 | | 11 385 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 310 817.00 | 13 374 652.00 | | 13 310 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 279.00 | 553 785.00 | | 1 615 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 683 564.00 | | 1 683 564.00 | 1 683 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 564.00 | | 1 683 564.00 | 1 683 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 868.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 863.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 984.00 | 33 951.00 | | 3 984.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 152.00 | 21 757.00 | | 18 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736.00 | | | 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 112.00 | 2 642.00 | | 225 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 112.00 | 2 642.00 | | 225 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 376.00 | -2 642.00 | | -224 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 001.00 | 207 720.00 | | 214 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 353.00 | 2 030 720.00 | | 1 921 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 442.00 | 1 600 591.00 | | 1 479 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 912.00 | 430 129.00 | | 441 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 326 476.00 | | | 7 326 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 326 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 326 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 326 394.00 | | | 7 326 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 594 265.00 | 278 455.00 | | 3 594 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 594 265.00 | 278 455.00 | | 3 594 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 118.00 | | 138 118.00 | 138 118.00 |
6T Sur comptes clients | 23 081.00 | 142 861.00 | 23 081.00 | 23 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 081.00 | 142 861.00 | 23 081.00 | 23 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 199.00 | 142 861.00 | 161 199.00 | 161 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 861.00 | 161 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 639.00 | | 34 222.00 | 170 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 621.00 | 67 621.00 | | 67 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 579.00 | 149 579.00 | | 149 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 917.00 | | | 191 917.00 |
VB T. V. A. | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
VI Groupe et associés | 10 940 062.00 | 1 340 062.00 | 9 600 000.00 | 10 940 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 799.00 | 285 717.00 | 83.00 | 285 799.00 |
VW T.V.A. | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 385 917.00 | 1 615 279.00 | 9 634 222.00 | 11 385 917.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 270.00 | 73 270.00 | | 70 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 297.00 | 126 974.00 | | 164 297.00 |
ST Autres comptes | 232 789.00 | 220 645.00 | | 232 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 565.00 | 104 759.00 | | 42 565.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 769.00 | 2 855.00 | | 2 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 039.00 | 76 125.00 | | 73 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 347.00 | 261 274.00 | | 268 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 245.00 | 47 266.00 | | 53 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 651.00 | 452 378.00 | | 439 651.00 |