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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
040 Immobilisations financières | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 579.00 | 25 223.00 | 12 356.00 | 37 579.00 |
060 Stock marchandises | 141 220.00 | | 141 220.00 | 141 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 719.00 | 3 118.00 | 127 601.00 | 130 719.00 |
072 Créances – Autres | 276 108.00 | | 276 108.00 | 276 108.00 |
084 Disponibilités | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 560 829.00 | 3 118.00 | 557 711.00 | 560 829.00 |
110 Total général Actif | 598 408.00 | 28 342.00 | 570 067.00 | 598 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 322 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 412 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 067.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 349 186.00 | 268 057.00 | | 349 186.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 750.00 | 2 000.00 | | 750.00 |
230 Autres produits | 4 784.00 | 173 920.00 | | 4 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 720.00 | 443 976.00 | | 354 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 700.00 | 167 546.00 | | 153 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 142.00 | -14 116.00 | | -17 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 799.00 | 12 267.00 | | 7 799.00 |
242 Autres charges externes. | 94 287.00 | 136 208.00 | | 94 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 897.00 | | | 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 076.00 | 2 920.00 | | 3 076.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 708.00 | 34 615.00 | | 42 708.00 |
252 Charges sociales | 16 158.00 | 12 522.00 | | 16 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 783.00 | 2 377.00 | | 1 783.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
262 Autres charges | 132.00 | 7.00 | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 619.00 | 354 345.00 | | 305 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 101.00 | 89 631.00 | | 49 101.00 |
280 Produits financiers | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 787.00 | 1 955.00 | | 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 817.00 | 1 571.00 | | 10 817.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 893.00 | 20 761.00 | | 10 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 223.00 | 65 345.00 | | 34 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 662.00 | | | 39 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -287.00 | | | -287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 499.00 | | | 70 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 198.00 | | | 42 198.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |