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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 415.00 | 2 260.00 | 31 155.00 | 33 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 046.00 | 7 058.00 | 7 987.00 | 15 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 461.00 | 9 318.00 | 39 143.00 | 48 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BZ Autres créances | 31 072.00 | | 31 072.00 | 31 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
CF Disponibilités | 296 878.00 | | 296 878.00 | 296 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 475.00 | | 390 475.00 | 390 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 936.00 | 9 318.00 | 429 618.00 | 438 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
DG Autres réserves | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
DH Report à nouveau | 181 359.00 | | | 181 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 389.00 | | | 84 389.00 |
DL TOTAL (I) | 336 366.00 | | | 336 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 264.00 | | | 43 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
EA Autres dettes | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 251.00 | | | 93 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 618.00 | | | 429 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 251.00 | | | 93 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 136.00 | | 151 136.00 | 151 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 136.00 | | 151 136.00 | 151 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 712.00 | | | 31 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 736.00 | | | 151 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 347.00 | | | 67 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 389.00 | | | 84 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 046.00 | | 33 415.00 | 15 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 046.00 | | 33 415.00 | 15 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 829.00 | 4 489.00 | | 4 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 829.00 | 4 489.00 | | 4 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 836.00 | 42 836.00 | | 42 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 501.00 | 38 501.00 | | 38 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
VW T.V.A. | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 251.00 | 93 251.00 | | 93 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
ST Autres comptes | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 796.00 | | | 796.00 |
YT Sous‐traitance | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 704.00 | | | 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 440.00 | | | 30 440.00 |