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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 1 228 300.00 | 500 000.00 | 728 300.00 | 1 228 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 402.00 | 86 291.00 | 10 112.00 | 96 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 064.00 | 599 708.00 | 752 356.00 | 1 352 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 105.00 | 16 437.00 | 492 669.00 | 509 105.00 |
BZ Autres créances | 67 719.00 | | 67 719.00 | 67 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 271.00 | | 171 271.00 | 171 271.00 |
CF Disponibilités | 169 289.00 | | 169 289.00 | 169 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 005.00 | 16 437.00 | 909 569.00 | 926 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 069.00 | 616 145.00 | 1 661 925.00 | 2 278 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 909 000.00 | | | 909 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
DG Autres réserves | 147 516.00 | | | 147 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 930.00 | | | 1 080 930.00 |
DP Provisions pour risques | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 727.00 | | | 317 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 188.00 | | | 226 188.00 |
EA Autres dettes | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 717.00 | | | 576 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 925.00 | | | 1 661 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 525.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 813 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 814 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 829.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 138.00 | | | -15 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 591.00 | | | 1 838 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 387.00 | | | 1 834 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 870.00 | | 2 611.00 | 1 350 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162.00 | 13 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 416.00 | 1 352 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 254.00 | 1 241 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 571.00 | | 2 611.00 | 1 240 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 402.00 | | | 96 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 878.00 | 8 083.00 | 1 254.00 | 92 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 017.00 | 2 401.00 | | 11 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 608.00 | 5 683.00 | | 80 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 437.00 | | | 516 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 715.00 | | | 520 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 727.00 | 317 727.00 | | 317 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 493.00 | 40 493.00 | | 40 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 795.00 | 62 795.00 | | 62 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
UX Autres créances clients | 489 447.00 | | | 489 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
VB T. V. A. | 48 391.00 | | | 48 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 180.00 | 582 446.00 | 16 734.00 | 599 180.00 |
VW T.V.A. | 108 588.00 | 108 588.00 | | 108 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 717.00 | 576 717.00 | | 576 717.00 |