| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 316.00 | 16 716.00 | 600.00 | 17 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 140.00 | 67 483.00 | 21 658.00 | 89 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 336.00 | 84 778.00 | 29 558.00 | 114 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 819.00 | | 316 819.00 | 316 819.00 |
BZ Autres créances | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
CF Disponibilités | 692 047.00 | | 692 047.00 | 692 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 028 056.00 | | 1 028 056.00 | 1 028 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 391.00 | 84 778.00 | 1 057 613.00 | 1 142 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 511.00 | 40 511.00 | | 40 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 106 930.00 | 92 012.00 | | 106 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 000.00 | 14 918.00 | | 22 000.00 |
DL TOTAL (I) | 173 557.00 | 151 557.00 | | 173 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 141.00 | 115 151.00 | | 117 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 542.00 | 396 632.00 | | 465 542.00 |
EA Autres dettes | 146 006.00 | 117 803.00 | | 146 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 366.00 | 277 000.00 | | 149 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 056.00 | 906 585.00 | | 878 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 613.00 | 1 058 143.00 | | 1 057 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 459 304.00 | 327 658.00 | 1 786 962.00 | 1 459 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 304.00 | 327 658.00 | 1 786 962.00 | 1 459 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 427.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -172.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 268.00 | 9 130.00 | | 9 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 920.00 | 6 368.00 | | 5 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 337.00 | 1 574 354.00 | | 1 866 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 337.00 | 1 559 436.00 | | 1 844 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 000.00 | 14 918.00 | | 22 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 698.00 | | 9 638.00 | 104 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 195.00 | | 2 700.00 | 15 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 203.00 | | 6 938.00 | 82 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 351.00 | 20 427.00 | | 64 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 060.00 | 11 235.00 | | 6 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 290.00 | 9 192.00 | | 58 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 141.00 | 117 141.00 | | 117 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 551.00 | 210 551.00 | | 210 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 262.00 | 172 262.00 | | 172 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 366.00 | 149 366.00 | | 149 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 316 819.00 | | | 316 819.00 |
VB T. V. A. | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
VI Groupe et associés | 146 006.00 | 146 006.00 | | 146 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 448.00 | | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 309.00 | 336 009.00 | 7 300.00 | 343 309.00 |
VW T.V.A. | 82 729.00 | 82 729.00 | | 82 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 056.00 | 878 056.00 | | 878 056.00 |