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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 322.00 | 76 322.00 | | 76 322.00 |
AH Fonds commercial | 256 175.00 | | 256 175.00 | 256 175.00 |
AN Terrains | 22 160.00 | 3 413.00 | 18 747.00 | 22 160.00 |
AP Constructions | 542 608.00 | 524 632.00 | 17 975.00 | 542 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 046.00 | 226 057.00 | 84 989.00 | 311 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 454.00 | 458 369.00 | 566 085.00 | 1 024 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 940.00 | 1 288 794.00 | 950 146.00 | 2 238 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
BP En cours de production de services | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
BT Marchandises | 5 750 230.00 | 92 852.00 | 5 657 378.00 | 5 750 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 311.00 | 13 868.00 | 1 046 443.00 | 1 060 311.00 |
BZ Autres créances | 763 674.00 | | 763 674.00 | 763 674.00 |
CF Disponibilités | 379 139.00 | | 379 139.00 | 379 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 563.00 | | 45 563.00 | 45 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 032 626.00 | 106 720.00 | 7 925 906.00 | 8 032 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 271 567.00 | 1 395 514.00 | 8 876 053.00 | 10 271 567.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 936.00 | 257 936.00 | | 257 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 174.00 | 70 174.00 | | 70 174.00 |
DG Autres réserves | 618 344.00 | 738 232.00 | | 618 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 231.00 | -18 326.00 | | -334 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 893.00 | | |
DL TOTAL (I) | 641 347.00 | 1 080 033.00 | | 641 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 017.00 | | | 32 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 017.00 | | | 32 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 293.00 | 1 304 352.00 | | 1 492 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439 967.00 | 583 518.00 | | 1 439 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 852 241.00 | 6 035 248.00 | | 4 852 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 662.00 | 503 112.00 | | 337 662.00 |
EA Autres dettes | 12 530.00 | 34 607.00 | | 12 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 997.00 | 37 369.00 | | 67 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 202 689.00 | 8 498 207.00 | | 8 202 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 876 053.00 | 9 578 240.00 | | 8 876 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 927 220.00 | | 23 927 220.00 | 23 927 220.00 |
FD Production vendue biens | 70 563.00 | | 70 563.00 | 70 563.00 |
FG Production vendue services | 1 376 935.00 | | 1 376 935.00 | 1 376 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 374 718.00 | | 25 374 718.00 | 25 374 718.00 |
FM Production stockée | | | 6 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 594 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 828 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 155 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 017.00 | |
GE Autres charges | | | 24 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 907 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 868.00 | 205 244.00 | | 20 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 153.00 | 405 364.00 | | 113 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 021.00 | 610 608.00 | | 134 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 558.00 | 103.00 | | 13 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 259.00 | 368 777.00 | | 110 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 817.00 | 368 880.00 | | 123 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 204.00 | 241 727.00 | | 10 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 112.00 | -3 150.00 | | -3 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 729 256.00 | 25 944 291.00 | | 25 729 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 063 487.00 | 25 962 617.00 | | 26 063 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 231.00 | -18 326.00 | | -334 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 299.00 | | 399 094.00 | 2 173 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 422.00 | 6 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 453.00 | 2 238 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 175.00 | 332 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 857.00 | 1 900 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 497.00 | | 170 175.00 | 332 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 089.00 | | 228 036.00 | 1 835 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 713.00 | | 884.00 | 5 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 623.00 | 183 788.00 | 52 618.00 | 1 157 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 653.00 | 1 690.00 | 21.00 | 74 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 971.00 | 182 098.00 | 52 597.00 | 1 082 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 017.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 72 019.00 | 92 852.00 | 72 019.00 | 72 019.00 |
6T Sur comptes clients | 25 284.00 | 4 336.00 | 15 752.00 | 25 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 303.00 | 97 188.00 | 87 771.00 | 97 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 303.00 | 129 205.00 | 87 771.00 | 97 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 852 241.00 | 4 852 241.00 | | 4 852 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 107.00 | 115 107.00 | | 115 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 323.00 | 142 323.00 | | 142 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 997.00 | 67 997.00 | | 67 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 706.00 | | | 1 043 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
VB T. V. A. | 205 527.00 | | | 205 527.00 |
VC Groupe et associés | 141 911.00 | | | 141 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 492 293.00 | 1 484 623.00 | 7 669.00 | 1 492 293.00 |
VI Groupe et associés | 1 439 967.00 | 1 439 967.00 | | 1 439 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 507.00 | | | 42 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 526.00 | 39 526.00 | | 39 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 729.00 | | | 373 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 562.00 | | | 45 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 723.00 | 1 869 548.00 | 6 175.00 | 1 875 723.00 |
VW T.V.A. | 40 705.00 | 40 705.00 | | 40 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 202 689.00 | 8 195 020.00 | 7 669.00 | 8 202 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |