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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 305.00 | | 99 305.00 | 99 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 420.00 | 1 173.00 | 147 246.00 | 148 420.00 |
BN En cours de production de biens | 7 058 187.00 | 80 145.00 | 6 978 042.00 | 7 058 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 546 276.00 | | 546 276.00 | 546 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 319.00 | | 265 319.00 | 265 319.00 |
BZ Autres créances | 221 168.00 | | 221 168.00 | 221 168.00 |
CF Disponibilités | 461 213.00 | | 461 213.00 | 461 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 563 376.00 | 80 145.00 | 8 483 231.00 | 8 563 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 711 796.00 | 81 318.00 | 8 630 477.00 | 8 711 796.00 |
CU Autres participations | 47 789.00 | | 47 789.00 | 47 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 869 000.00 | 4 869 000.00 | | 4 869 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 486 900.00 | 486 900.00 | | 486 900.00 |
DH Report à nouveau | 125 010.00 | 455 937.00 | | 125 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 479.00 | -330 927.00 | | 239 479.00 |
DL TOTAL (I) | 5 720 389.00 | 5 480 910.00 | | 5 720 389.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 675.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 934.00 | 3 079.00 | | 3 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 934.00 | 25 754.00 | | 3 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 070 152.00 | 1 476 572.00 | | 2 070 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 584.00 | | | 153 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 014.00 | 741 236.00 | | 548 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 173.00 | 48 259.00 | | 82 173.00 |
EA Autres dettes | 52 231.00 | 264 892.00 | | 52 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 906 154.00 | 2 530 959.00 | | 2 906 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 630 477.00 | 8 037 622.00 | | 8 630 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 906 154.00 | 2 530 959.00 | | 2 906 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 070 152.00 | 1 476 572.00 | | 2 070 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 768 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 202 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 987.00 | |
GE Autres charges | | | 15 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -692 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 299.00 | 27 143.00 | | 49 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 009.00 | 84 404.00 | | 69 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 710.00 | -57 262.00 | | -19 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 330.00 | | | 117 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 479.00 | -330 927.00 | | 239 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 511.00 | | | 147 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 338.00 | | | 146 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 754.00 | 855.00 | 22 675.00 | 25 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 754.00 | 855.00 | 22 675.00 | 25 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 855.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 014.00 | 548 014.00 | | 548 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 815.00 | 205 815.00 | | 205 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 305.00 | | | 99 305.00 |
UX Autres créances clients | 265 319.00 | | | 265 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221 168.00 | | | 221 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 070 152.00 | 2 070 152.00 | | 2 070 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 005.00 | 497 700.00 | 99 305.00 | 597 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 154.00 | 2 906 154.00 | | 2 906 154.00 |