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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 598.00 | 8 585.00 | 3 013.00 | 11 598.00 |
AN Terrains | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
AP Constructions | 1 062 477.00 | 693 782.00 | 368 696.00 | 1 062 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 520.00 | 182 284.00 | 42 236.00 | 224 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 789.00 | 88 920.00 | 53 869.00 | 142 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 463.00 | 973 571.00 | 471 892.00 | 1 445 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 767.00 | 239 345.00 | 582 422.00 | 821 767.00 |
BZ Autres créances | 652 338.00 | | 652 338.00 | 652 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CF Disponibilités | 213 843.00 | | 213 843.00 | 213 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 603.00 | 239 345.00 | 1 468 258.00 | 1 707 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 065.00 | 1 212 916.00 | 1 940 150.00 | 3 153 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
DH Report à nouveau | 275 187.00 | 283 165.00 | | 275 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 983.00 | -7 978.00 | | -107 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 438.00 | 14 981.00 | | 19 438.00 |
DL TOTAL (I) | 210 548.00 | 314 075.00 | | 210 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 740.00 | 180 632.00 | | 166 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 740.00 | 180 632.00 | | 166 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 051.00 | 229 493.00 | | 194 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 161.00 | 34 161.00 | | 40 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 479.00 | 231 940.00 | | 97 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 000.00 | 322 273.00 | | 304 000.00 |
EA Autres dettes | 927 171.00 | 783 445.00 | | 927 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 861.00 | 1 601 311.00 | | 1 562 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 150.00 | 2 096 018.00 | | 1 940 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 370.00 | 1 407 309.00 | | 1 405 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 174.00 | | 170 289.00 | 1 275 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 445 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 318.00 | 11 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 433 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 698.00 | | 900.00 | 10 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 475.00 | | 169 389.00 | 1 264 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 082.00 | 82 488.00 | | 891 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 267.00 | 2 318.00 | | 6 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 815.00 | 80 170.00 | | 884 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 632.00 | 115 519.00 | 129 410.00 | 180 632.00 |
6T Sur comptes clients | 211 064.00 | 28 281.00 | | 211 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 064.00 | 28 281.00 | | 211 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 695.00 | 143 800.00 | 129 410.00 | 391 695.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 800.00 | 129 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 479.00 | 97 479.00 | | 97 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 877.00 | 93 877.00 | | 93 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 409.00 | 124 409.00 | | 124 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927 171.00 | 927 171.00 | | 927 171.00 |
UX Autres créances clients | 512 100.00 | | | 512 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | | | 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309 667.00 | | | 309 667.00 |
VB T. V. A. | 98 386.00 | | | 98 386.00 |
VC Groupe et associés | 180 140.00 | | | 180 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 002.00 | 36 511.00 | 157 491.00 | 194 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 301.00 | | | 78 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 559.00 | 83 559.00 | | 83 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 591.00 | | | 288 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 531.00 | 1 484 531.00 | 157 491.00 | 1 484 531.00 |
VW T.V.A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 861.00 | 1 405 370.00 | 157 491.00 | 1 562 861.00 |