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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 545.00 | 11 269.00 | 10 277.00 | 21 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 464.00 | 5 529.00 | 4 935.00 | 10 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 124.00 | 16 798.00 | 15 326.00 | 32 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 358.00 | | 134 358.00 | 134 358.00 |
BZ Autres créances | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
CF Disponibilités | 33 437.00 | | 33 437.00 | 33 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 979.00 | | 185 979.00 | 185 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 102.00 | 16 798.00 | 201 305.00 | 218 102.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 7 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 491.00 | 500.00 | | 7 491.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
DG Autres réserves | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299.00 | 51 375.00 | | 299.00 |
DL TOTAL (I) | 39 903.00 | 72 557.00 | | 39 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 982.00 | 3 194.00 | | 8 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 455.00 | 6 861.00 | | 18 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 765.00 | 15 691.00 | | 66 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 200.00 | 4 000.00 | | 67 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 402.00 | 29 746.00 | | 161 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 305.00 | 102 303.00 | | 201 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 402.00 | 29 746.00 | | 161 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
FG Production vendue services | 369 474.00 | | 369 474.00 | 369 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 186.00 | | 374 186.00 | 374 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 260.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 126.00 | 8 927.00 | | 14 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 504.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 532.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 000.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 000.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -468.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 927.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 899.00 | 334 492.00 | | 392 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 600.00 | 283 117.00 | | 392 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299.00 | 51 375.00 | | 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 320.00 | | 4 350.00 | 31 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 546.00 | 32 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 446.00 | 32 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 105.00 | | 4 350.00 | 30 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 983.00 | 6 260.00 | 2 446.00 | 12 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 983.00 | 6 260.00 | 2 446.00 | 12 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
UX Autres créances clients | 134 358.00 | | | 134 358.00 |
VB T. V. A. | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VI Groupe et associés | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 254.00 | 144 254.00 | | 144 254.00 |
VW T.V.A. | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 402.00 | 161 402.00 | | 161 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 139.00 | 2 153.00 | | 3 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 266.00 | 3 461.00 | | 2 266.00 |
ST Autres comptes | 58 173.00 | 49 680.00 | | 58 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 712.00 | 14 143.00 | | 8 712.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 7.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 7 655.00 | 18 949.00 | | 7 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 139.00 | 2 153.00 | | 3 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 093.00 | 48 703.00 | | 59 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 889.00 | 14 950.00 | | 22 889.00 |
ZE Dividendes | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 806.00 | 86 232.00 | | 76 806.00 |