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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 098 949.00 | | 1 098 949.00 | 1 098 949.00 |
AP Constructions | 185 771.00 | 184 519.00 | 1 252.00 | 185 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 612.00 | 1 893.00 | 719.00 | 2 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 198.00 | 45 767.00 | 7 431.00 | 53 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 485.00 | | 37 485.00 | 37 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 380.00 | 235 299.00 | 1 153 081.00 | 1 388 380.00 |
BT Marchandises | 149 741.00 | | 149 741.00 | 149 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 205.00 | | 40 205.00 | 40 205.00 |
BZ Autres créances | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CF Disponibilités | 92 326.00 | | 92 326.00 | 92 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 229.00 | | 292 229.00 | 292 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 609.00 | 235 299.00 | 1 445 310.00 | 1 680 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 867.00 | | | 156 867.00 |
DL TOTAL (I) | 165 252.00 | | | 165 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 772.00 | | | 285 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 189.00 | | | 653 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 746.00 | | | 171 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 351.00 | | | 169 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 058.00 | | | 1 280 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 310.00 | | | 1 445 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 259.00 | | | 1 107 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 226 137.00 | | 2 226 137.00 | 2 226 137.00 |
FG Production vendue services | 66 284.00 | | 66 284.00 | 66 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 421.00 | | 2 292 421.00 | 2 292 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 501 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 756.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 844.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 667.00 | | | -1 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 063.00 | | | 2 305 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 196.00 | | | 2 148 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 867.00 | | | 156 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 564.00 | | 4 496.00 | 1 387 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 679.00 | 1 388 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 679.00 | 241 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 069.00 | | | 1 102 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 153.00 | | 2 106.00 | 243 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 341.00 | | 2 389.00 | 42 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 049.00 | 11 929.00 | 3 679.00 | 227 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 929.00 | 11 929.00 | 3 679.00 | 223 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7.00 | | | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 746.00 | 171 746.00 | | 171 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 257.00 | 119 257.00 | | 119 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
UX Autres créances clients | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 772.00 | 112 973.00 | 162 514.00 | 285 772.00 |
VI Groupe et associés | 653 189.00 | 653 189.00 | | 653 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 468.00 | | | 109 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 408.00 | 50 162.00 | 7 246.00 | 57 408.00 |
VW T.V.A. | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 058.00 | 1 107 259.00 | 162 514.00 | 1 280 058.00 |