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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 1 574.00 | 1 626.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AP Constructions | 63 869.00 | 18 490.00 | 45 379.00 | 63 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 931.00 | 2 918.00 | 7 013.00 | 9 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 587.00 | 29 119.00 | 45 468.00 | 74 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 225.00 | 52 101.00 | 167 124.00 | 219 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 587.00 | 1 714.00 | 33 873.00 | 35 587.00 |
BN En cours de production de biens | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 929.00 | 1 214.00 | 93 715.00 | 94 929.00 |
BZ Autres créances | 45 859.00 | | 45 859.00 | 45 859.00 |
CF Disponibilités | 125 015.00 | | 125 015.00 | 125 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 667.00 | 2 928.00 | 326 739.00 | 329 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 892.00 | 55 029.00 | 493 863.00 | 548 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
CU Autres participations | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 663.00 | 44 164.00 | | 71 663.00 |
DH Report à nouveau | | 18 510.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 499.00 | 31 989.00 | | 6 499.00 |
DL TOTAL (I) | 86 546.00 | 103 047.00 | | 86 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 317.00 | 54 102.00 | | 78 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 436.00 | 47 474.00 | | 60 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 914.00 | 58 265.00 | | 115 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 131.00 | 116 026.00 | | 124 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 241.00 | 32 206.00 | | 27 241.00 |
EA Autres dettes | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 318.00 | 308 073.00 | | 407 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 863.00 | 411 120.00 | | 493 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 669.00 | 264 680.00 | | 341 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
FD Production vendue biens | 805 637.00 | | 805 637.00 | 805 637.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 203.00 | | 810 203.00 | 810 203.00 |
FM Production stockée | | | 14 095.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 357.00 | |
GE Autres charges | | | 2 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 860.00 | 1 226.00 | | 6 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 800.00 | 2 625.00 | | 2 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 1 114.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960.00 | 420.00 | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011.00 | 1 534.00 | | 1 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 011.00 | -1 534.00 | | -1 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101.00 | 4 621.00 | | -101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 508.00 | 792 357.00 | | 836 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 010.00 | 760 368.00 | | 830 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 499.00 | 31 989.00 | | 6 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 441.00 | | 44 731.00 | 180 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 947.00 | 219 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 947.00 | 148 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | 3 200.00 | 55 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 676.00 | | 40 658.00 | 113 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 265.00 | | 873.00 | 11 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 157.00 | 26 931.00 | 4 987.00 | 30 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 574.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 157.00 | 25 358.00 | 4 987.00 | 30 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 500.00 | 1 213.00 | | 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 071.00 | 144.00 | | 1 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 571.00 | 1 357.00 | | 1 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 571.00 | 1 357.00 | | 1 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 131.00 | 124 131.00 | | 124 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UX Autres créances clients | 93 605.00 | | | 93 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 042.00 | 12 393.00 | 42 397.00 | 78 042.00 |
VI Groupe et associés | 60 436.00 | 60 436.00 | | 60 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 271.00 | | | 38 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
VP Divers | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 784.00 | 153 784.00 | | 153 784.00 |
VW T.V.A. | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 404.00 | 225 755.00 | 42 397.00 | 291 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 970.00 | 4 896.00 | | 5 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 212.00 | 5 127.00 | | 6 212.00 |
ST Autres comptes | 141 606.00 | 143 677.00 | | 141 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 639.00 | 33 251.00 | | 28 639.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 829.00 | 1 267.00 | | 3 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 957.00 | 6 325.00 | | 10 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 581.00 | 1 574.00 | | 1 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 551.00 | 6 470.00 | | 7 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 928.00 | 64 420.00 | | 63 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 767.00 | 1 212.00 | | 126 767.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 243.00 | 189 648.00 | | 191 243.00 |