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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 72 088.00 | 69 498.00 | 2 591.00 | 72 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 381.00 | 9 701.00 | 3 679.00 | 13 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 982.00 | 42 852.00 | 75 130.00 | 117 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 846.00 | 122 050.00 | 117 795.00 | 239 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
BT Marchandises | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
CF Disponibilités | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 806.00 | | 49 806.00 | 49 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 652.00 | 122 050.00 | 167 601.00 | 289 652.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 184.00 | 92 474.00 | | 52 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 139.00 | -40 290.00 | | -11 139.00 |
DL TOTAL (I) | 49 430.00 | 60 568.00 | | 49 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 434.00 | 64 352.00 | | 54 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | 2 460.00 | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 244.00 | 13 110.00 | | 20 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 502.00 | 47 484.00 | | 42 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 172.00 | 127 406.00 | | 118 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 601.00 | 187 974.00 | | 167 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 516.00 | | | 240 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132.00 | 1 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670.00 | 239 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 538.00 | 203 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 989.00 | | | 203 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 069.00 | 18 520.00 | 538.00 | 104 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 069.00 | 18 520.00 | 538.00 | 104 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 434.00 | 10 169.00 | 43 315.00 | 54 434.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VW T.V.A. | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 172.00 | 73 907.00 | 43 315.00 | 118 172.00 |