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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 15 758.00 | 4 176.00 | 11 582.00 | 15 758.00 |
AP Constructions | 72 559.00 | 68 224.00 | 4 335.00 | 72 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 125.00 | 137 334.00 | 146 791.00 | 284 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 061.00 | 75 283.00 | 27 778.00 | 103 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 123.00 | 294 172.00 | 346 951.00 | 641 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 950.00 | 5 909.00 | 247 041.00 | 252 950.00 |
BZ Autres créances | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 890.00 | | 32 890.00 | 32 890.00 |
CF Disponibilités | 43 159.00 | | 43 159.00 | 43 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 239.00 | 5 909.00 | 362 330.00 | 368 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 362.00 | 300 081.00 | 709 281.00 | 1 009 362.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 336 592.00 | 335 309.00 | | 336 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 064.00 | 51 283.00 | | 60 064.00 |
DL TOTAL (I) | 398 856.00 | 388 792.00 | | 398 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 968.00 | 54 319.00 | | 49 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 766.00 | 2 214.00 | | 2 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 851.00 | 85 154.00 | | 139 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 359.00 | 130 861.00 | | 117 359.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 3 120.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 425.00 | 275 669.00 | | 310 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 281.00 | 664 461.00 | | 709 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 552.00 | | 69 453.00 | 578 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 881.00 | 641 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 881.00 | 475 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 604.00 | | | 161 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 932.00 | | 69 453.00 | 412 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 685.00 | 35 369.00 | 6 881.00 | 265 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 832.00 | 1 323.00 | | 7 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 853.00 | 34 046.00 | 6 881.00 | 257 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 847.00 | 5 909.00 | 847.00 | 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 847.00 | 5 909.00 | 847.00 | 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847.00 | 5 909.00 | 847.00 | 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 909.00 | 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 851.00 | 139 851.00 | | 139 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 272.00 | 44 272.00 | | 44 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
UX Autres créances clients | 245 859.00 | | | 245 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
VB T. V. A. | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
VC Groupe et associés | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 820.00 | 26 249.00 | 23 571.00 | 49 820.00 |
VI Groupe et associés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 165.00 | 278 179.00 | 3 986.00 | 282 165.00 |
VW T.V.A. | 44 185.00 | 44 185.00 | | 44 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 658.00 | 284 088.00 | 23 571.00 | 307 658.00 |