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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 429 144.00 | | 429 144.00 | 429 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 775.00 | | 178 775.00 | 178 775.00 |
CF Disponibilités | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 456.00 | | 179 456.00 | 179 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 600.00 | | 608 600.00 | 608 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 440 000.00 | 420 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 679.00 | 9 848.00 | | 10 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 562.00 | 27 830.00 | | 36 562.00 |
DL TOTAL (I) | 520 241.00 | 490 679.00 | | 520 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 021.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 718.00 | 47 560.00 | | 68 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 488.00 | | 1 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 151.00 | 10 663.00 | | 18 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 359.00 | 61 731.00 | | 88 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 600.00 | 552 410.00 | | 608 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 359.00 | 61 731.00 | | 88 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 021.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 206 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -216.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 056.00 | -777.00 | | -13 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 774.00 | 221 438.00 | | 278 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 212.00 | 193 608.00 | | 242 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 562.00 | 27 830.00 | | 36 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 144.00 | | | 429 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 144.00 | | | 429 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | | | 669.00 |
VC Groupe et associés | 161 426.00 | | | 161 426.00 |
VI Groupe et associés | 68 718.00 | 68 718.00 | | 68 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 775.00 | 178 775.00 | | 178 775.00 |
VW T.V.A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 359.00 | 88 359.00 | | 88 359.00 |