| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 501.00 | 43 325.00 | 41 176.00 | 84 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 160.00 | 48 189.00 | 41 971.00 | 90 160.00 |
BT Marchandises | 278 461.00 | | 278 461.00 | 278 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 788.00 | 12 442.00 | 310 347.00 | 322 788.00 |
BZ Autres créances | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
CF Disponibilités | 89 143.00 | | 89 143.00 | 89 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 016.00 | 12 442.00 | 702 575.00 | 715 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 176.00 | 60 631.00 | 744 546.00 | 805 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 300.00 | | | 300 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 62 355.00 | | | 62 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 144.00 | | | 54 144.00 |
DL TOTAL (I) | 420 648.00 | | | 420 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 145.00 | | | 71 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 671.00 | | | 195 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 897.00 | | | 323 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 546.00 | | | 744 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 548.00 | | | 297 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 017.00 | | 2 143.00 | 88 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 358.00 | | 2 143.00 | 82 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 391.00 | 8 797.00 | | 39 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 527.00 | 8 797.00 | | 34 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 671.00 | 195 671.00 | | 195 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 307 908.00 | | | 307 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
VB T. V. A. | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 290.00 | 11 941.00 | 26 349.00 | 38 290.00 |
VI Groupe et associés | 71 145.00 | 71 145.00 | | 71 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 207.00 | 348 207.00 | | 348 207.00 |
VW T.V.A. | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 897.00 | 297 548.00 | 26 349.00 | 323 897.00 |