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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 665.00 | 12 670.00 | 995.00 | 13 665.00 |
AH Fonds commercial | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 292.00 | 71 897.00 | 3 394.00 | 75 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 557 862.00 | | 557 862.00 | 557 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 240.00 | | 97 240.00 | 97 240.00 |
BF Prêts | 155 699.00 | | 155 699.00 | 155 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 230.00 | | 149 230.00 | 149 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 639.00 | 84 567.00 | 1 212 072.00 | 1 296 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 188 243.00 | 151 551.00 | 4 036 691.00 | 4 188 243.00 |
BZ Autres créances | 1 649 719.00 | | 1 649 719.00 | 1 649 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 304.00 | | 35 304.00 | 35 304.00 |
CF Disponibilités | 212 780.00 | | 212 780.00 | 212 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 100 021.00 | 151 551.00 | 5 948 470.00 | 6 100 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 396 660.00 | 236 119.00 | 7 160 542.00 | 7 396 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 862 791.00 | | | 862 791.00 |
CU Autres participations | 227 650.00 | | 227 650.00 | 227 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 100.00 | 156 100.00 | | 156 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
DH Report à nouveau | 1 192 724.00 | 898 175.00 | | 1 192 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 336.00 | 294 549.00 | | 347 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 770.00 | 1 364 434.00 | | 1 711 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 422.00 | 11 073.00 | | 2 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 545.00 | 226 693.00 | | 204 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 006 265.00 | 2 122 662.00 | | 3 006 265.00 |
EA Autres dettes | 2 235 196.00 | 1 468 131.00 | | 2 235 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 448 772.00 | 3 828 901.00 | | 5 448 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 160 542.00 | 5 193 335.00 | | 7 160 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 448 772.00 | 3 828 901.00 | | 5 448 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 235.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 855 110.00 | | 12 855 110.00 | 12 855 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 855 110.00 | | 12 855 110.00 | 12 855 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 971 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 732 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 341 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 860.00 | |
GE Autres charges | | | 127 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 589 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 813.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 039.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -15 422.00 | 34 620.00 | | -15 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 807.00 | 42 389.00 | | 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807.00 | 42 989.00 | | 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 700.00 | 4 211.00 | | 16 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 700.00 | 4 211.00 | | 16 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 893.00 | 38 778.00 | | -15 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 979 701.00 | 10 233 377.00 | | 12 979 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 632 366.00 | 9 938 828.00 | | 12 632 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 336.00 | 294 549.00 | | 347 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 419.00 | 18 254.00 | | 29 419.00 |