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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 611.00 | 5 479.00 | 1 132.00 | 6 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 388.00 | 23 315.00 | 1 073.00 | 24 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 914.00 | 28 794.00 | 16 120.00 | 44 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 347.00 | | 27 347.00 | 27 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 483.00 | | 38 483.00 | 38 483.00 |
BZ Autres créances | 88 239.00 | | 88 239.00 | 88 239.00 |
CF Disponibilités | 51 436.00 | | 51 436.00 | 51 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 067.00 | | 207 067.00 | 207 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 981.00 | 28 794.00 | 223 188.00 | 251 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
DL TOTAL (I) | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 281.00 | | | 89 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
EA Autres dettes | 62 963.00 | | | 62 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 180.00 | | | 197 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 188.00 | | | 223 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 900.00 | | | 107 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
FD Production vendue biens | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
FG Production vendue services | 523 625.00 | | 523 625.00 | 523 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 898.00 | | 527 898.00 | 527 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584.00 | | | 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 791.00 | | | 538 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 134.00 | | | 528 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 524.00 | | 1 906.00 | 47 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 516.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 516.00 | 13 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 516.00 | 44 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 792.00 | | 1 206.00 | 29 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 732.00 | | 700.00 | 17 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 999.00 | 794.00 | | 27 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 999.00 | 794.00 | | 27 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 963.00 | 62 963.00 | | 62 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
UX Autres créances clients | 38 483.00 | | | 38 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 997.00 | | | 997.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | | | 459.00 |
VI Groupe et associés | 89 281.00 | | | 89 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 924.00 | | | 81 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 200.00 | 47 008.00 | 95 192.00 | 142 200.00 |
VW T.V.A. | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 180.00 | 107 900.00 | | 197 180.00 |