| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 886.00 | 673.00 | 8 213.00 | 8 886.00 |
040 Immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 424.00 | 673.00 | 25 751.00 | 26 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
072 Créances – Autres | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
084 Disponibilités | 109 934.00 | | 109 934.00 | 109 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 031.00 | | 137 031.00 | 137 031.00 |
110 Total général Actif | 163 455.00 | 673.00 | 162 781.00 | 163 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 126.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 652.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 781.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 193 696.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 838.00 | 66 319.00 | | 86 838.00 |
230 Autres produits | 1 031.00 | 97.00 | | 1 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 869.00 | 260 112.00 | | 87 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 768.00 | 52 111.00 | | 7 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -967.00 | 7 340.00 | | -967.00 |
242 Autres charges externes. | 36 278.00 | 73 023.00 | | 36 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 80.00 | | | 80.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | 1 630.00 | | 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 411.00 | 70 642.00 | | 38 411.00 |
252 Charges sociales | | 11 382.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 667.00 | 2 893.00 | | 667.00 |
256 Dotations aux provisions | | 13 021.00 | | |
262 Autres charges | 359.00 | 713.00 | | 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 868.00 | 232 754.00 | | 82 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 001.00 | 27 358.00 | | 5 001.00 |
280 Produits financiers | | 278.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 88 605.00 | | |
294 Charges financières | 558.00 | 2 676.00 | | 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 75 852.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 5 383.00 | | 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 777.00 | 32 329.00 | | 3 777.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |