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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 846.00 | 27 436.00 | 27 409.00 | 54 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 656.00 | 37 214.00 | 38 442.00 | 75 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 745.00 | 36 837.00 | 115 907.00 | 152 745.00 |
BN En cours de production de biens | 28 077.00 | | 28 077.00 | 28 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 071.00 | 3 120.00 | 318 950.00 | 322 071.00 |
BZ Autres créances | 85 691.00 | | 85 691.00 | 85 691.00 |
CF Disponibilités | 278 429.00 | | 278 429.00 | 278 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 483.00 | 39 958.00 | 832 525.00 | 872 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 140.00 | 77 172.00 | 870 968.00 | 948 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 399 723.00 | | | 399 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 907.00 | | | 107 907.00 |
DL TOTAL (I) | 557 130.00 | | | 557 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 643.00 | | | 144 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 878.00 | | | 137 878.00 |
EA Autres dettes | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 837.00 | | | 313 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 968.00 | | | 870 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 285.00 | | | 294 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 545.00 | | | 60 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 512.00 | | | 49 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 640.00 | 2 463.00 | 8 888.00 | 43 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 640.00 | 2 463.00 | 8 888.00 | 43 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 643.00 | 144 643.00 | | 144 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 602.00 | 8 051.00 | 19 551.00 | 27 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 877.00 | 413 231.00 | 10 645.00 | 423 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 837.00 | 294 286.00 | 19 551.00 | 313 837.00 |