| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 174.00 | 1 076.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 350.00 | 77 297.00 | 14 053.00 | 91 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 060.00 | 77 470.00 | 36 590.00 | 114 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 707 601.00 | 178.00 | 707 423.00 | 707 601.00 |
BZ Autres créances | 96 582.00 | | 96 582.00 | 96 582.00 |
CF Disponibilités | 266 728.00 | | 266 728.00 | 266 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 804.00 | | 61 804.00 | 61 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 715.00 | 178.00 | 1 132 537.00 | 1 132 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 775.00 | 77 648.00 | 1 169 127.00 | 1 246 775.00 |
CU Autres participations | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 291 802.00 | 226 617.00 | | 291 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 307.00 | 75 186.00 | | 31 307.00 |
DL TOTAL (I) | 433 109.00 | 411 802.00 | | 433 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | 286.00 | | 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 39 444.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 337.00 | 9 959.00 | | 7 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 798.00 | 795 520.00 | | 630 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 503.00 | 146 435.00 | | 96 503.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | 9 349.00 | | 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 736 018.00 | 1 041 517.00 | | 736 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 127.00 | 1 453 319.00 | | 1 169 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 681.00 | 1 031 558.00 | | 728 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 318 695.00 | |
FG Production vendue services | | | 396 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 714 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 742 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 047 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 706 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 179.00 | 7 106.00 | | 3 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 380.00 | 7 106.00 | | 3 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 3 433.00 | | 77.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 3 433.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 042.00 | 3 673.00 | | 3 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 479.00 | 31 805.00 | | 8 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 435.00 | 2 680 817.00 | | 2 746 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 715 128.00 | 2 605 632.00 | | 2 715 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 307.00 | 75 186.00 | | 31 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 719.00 | | 8 475.00 | 137 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 134.00 | 114 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 134.00 | 92 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 258.00 | | 2 475.00 | 122 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 461.00 | | 6 000.00 | 15 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 716.00 | 11 888.00 | 32 134.00 | 97 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 716.00 | 11 888.00 | 32 134.00 | 97 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 798.00 | 630 798.00 | | 630 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 804.00 | | | 61 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 217.00 | 865 774.00 | 9 443.00 | 875 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 681.00 | 728 681.00 | | 728 681.00 |