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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 224.00 | 44 109.00 | 97 115.00 | 141 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 031.00 | 11 879.00 | 29 152.00 | 41 031.00 |
BF Prêts | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 639.00 | | 39 639.00 | 39 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 060.00 | 55 988.00 | 419 072.00 | 475 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BN En cours de production de biens | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BT Marchandises | 2 587 538.00 | 9 039.00 | 2 578 500.00 | 2 587 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 837.00 | 653.00 | 805 184.00 | 805 837.00 |
BZ Autres créances | 558 084.00 | | 558 084.00 | 558 084.00 |
CF Disponibilités | 32 713.00 | | 32 713.00 | 32 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 010 150.00 | 9 692.00 | 4 000 458.00 | 4 010 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 485 210.00 | 65 681.00 | 4 419 530.00 | 4 485 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 350.00 | 234 350.00 | | 234 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
DH Report à nouveau | 216 439.00 | 1 172.00 | | 216 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 173.00 | 238 702.00 | | 334 173.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 808 398.00 | 474 224.00 | | 808 398.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | 2 985.00 | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | | 2 985.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 687.00 | 304 828.00 | | 458 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 168.00 | 933 513.00 | | 11 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 623 156.00 | 2 218 169.00 | | 2 623 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 778.00 | 412 166.00 | | 400 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 090.00 | 10 330.00 | | 4 090.00 |
EA Autres dettes | 26 586.00 | 53 688.00 | | 26 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 611 132.00 | 3 932 694.00 | | 3 611 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 419 530.00 | 4 409 904.00 | | 4 419 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 242 815.00 | |
FG Production vendue services | | | 840 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 083 079.00 | |
FM Production stockée | | | 1 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 130 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 455 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 645 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 947.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 219.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 219.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 088.00 | -219.00 | | 1 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 929.00 | 102 976.00 | | 144 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 144 380.00 | 13 867 211.00 | | 17 144 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 810 206.00 | 13 628 509.00 | | 16 810 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 173.00 | 238 702.00 | | 334 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 503.00 | | | 450 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 637.00 | | | 155 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 866.00 | | | 44 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 595.00 | 33 567.00 | 1 173.00 | 23 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 595.00 | 33 567.00 | 1 173.00 | 23 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 985.00 | | 2 984.00 | 2 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 985.00 | | 2 984.00 | 2 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 623 156.00 | 2 623 156.00 | | 2 623 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
UP Prêts | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 639.00 | | | 39 639.00 |
UX Autres créances clients | 805 837.00 | | | 805 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 406.00 | 197 406.00 | | 197 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 281.00 | 41 544.00 | 172 735.00 | 261 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 067.00 | | | 109 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 500.00 | 1 372 695.00 | 42 805.00 | 1 415 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 529 632.00 | 3 309 896.00 | 172 735.00 | 3 529 632.00 |